Rezumat
Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Principal Funds. Poziții în interior: 486. Cele mai mari zece reprezintă 8,2 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,38 %
- Mărimea fondului
- $2,70B
- Poziții
- 486
- Randamentul dividendului
- 0,61 %
- Funcționează din
- 2016
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,38 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 8,2 % din fond.
- Un fond mare, cu $2,70B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %.
- Funcționează încă din anul 2016.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,1 %
- 3 luni
- -5,0 %
- Anul acesta
- +15 %
- 1 an
- +18 %
- 3 ani
- +70 %
- 5 ani
- +34 %
- 10 ani
- +167 %
- Market cap mediu
- $6,10B
- P/E
- 1,6x
- Forward P/E
- 16,3x
- P/S
- 0,4x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 0,9x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 1,07 %
- ROIC
- 9,3 %
- ROE
- 25,4 %
- Marjă brută
- 52,2 %
- Marjă operațională
- 15,3 %
- Marjă netă
- 3,2 %
- Payout ratio
- 1,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,03
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 30 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ZEZeta ZETA 1,0 %
- 2 EABrinker EAT 0,9 %
- 3 FRFreshworks FRSH 0,9 %
- 4 BKBlack Hills BKH 0,8 %
- 5 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,8 %
- 6 TWTwist Bioscience TWST 0,8 %
- 7 WTWisdomTree, Inc. WT 0,8 %
- 8 MRMarex Group Limited MRX 0,8 %
- 9 BFBread Financial Holdings, Inc. BFH 0,7 %
- 10 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,7 %
Poziții în fond: 486. Cele mai mari zece reprezintă 8,2 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 21 %
- Servicii financiare 18 %
- Tehnologie 17 %
- Industrie 11 %
- Bunuri de consum ciclice 9,0 %
- Altele 24 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Brazilia 0,9 %
- Elveția 0,3 %
- Regatul Unit 0,2 %
După mărimea companiilor
- Large cap 1,2 %
- Mid cap 77 %
- Small cap 22 %
- Micro cap 0,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (21 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (77 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $38,00
- În 20 de ani
- $1.856
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $38,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.856.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +10 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,61 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,13
În ultimele 12 luni a plătit $0,40 pe unitate de fond, adică 0,61 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,13, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $8,64M
- Unități de fond pe zi
- 130K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $8,64M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 1,6
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 36 %
- Evaluate corect 18 %
- Supraevaluate 46 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 1,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 46 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 30 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $115,8M | - | - | 48 % |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $207,1M | +23 % | Reinvestește | 46 % |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,24 % | $13,7B | +7,1 % | Plătește | 41 % |
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $1,40B | +7,2 % | Plătește | 39 % |
OM OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $257,6M | +13 % | Plătește | 39 % |
FL FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $68,4M | +14 % | Plătește | 39 % |