Rezumat
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 1.099. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,39 %
- Mărimea fondului
- $266,6M
- Poziții
- 1.099
- Randamentul dividendului
- 1,30 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,39 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 12 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 30 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $564,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,0 %
- 3 luni
- -8,2 %
- Anul acesta
- +10 %
- 1 an
- +13 %
- 3 ani
- +49 %
- 5 ani
- +8,4 %
- Market cap mediu
- $7,36B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 1,77 %
- ROIC
- -2,0 %
- ROE
- 56,4 %
- Marjă brută
- 35,0 %
- Marjă operațională
- 7,6 %
- Marjă netă
- 6,5 %
- Payout ratio
- 33,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,9x
- Beta
- 1,01
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 34 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 1,7 %
- 2 FCFirstCash Holdings, Inc FCFS 1,4 %
- 3 EABrinker EAT 1,2 %
- 4 TRTerreno Realty Corporation TRNO 1,2 %
- 5 SSSwiss Re AG SSREF 1,2 %
- 6 SLSilicon Laboratories Inc. SLAB 1,1 %
- 7 YOClear Secure, Inc. YOU 1,1 %
- 8 MYMYR Group Inc. MYRG 1,0 %
- 9 VCVictory Capital Holdings, Inc. VCTR 0,9 %
- 10 KRKrystal Biotech KRYS 0,9 %
Poziții în fond: 1.099. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 29 %
- Sănătate 14 %
- Tehnologie 13 %
- Imobiliare 13 %
- Industrie 10 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Brazilia 0,3 %
- Elveția 0,3 %
- Taiwan 0,2 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Large cap 2,6 %
- Mid cap 75 %
- Small cap 21 %
- Micro cap 1,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (29 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (75 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $39,00
- În 20 de ani
- $1.903
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $39,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.903.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +1,6 %
- Cea mai mare scădere
- -30 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 1,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,30 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,20
În ultimele 12 luni a plătit $0,64 pe unitate de fond, adică 1,30 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,20, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $564,7K
- Unități de fond pe zi
- 11K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $564,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,9
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 20 %
- Evaluate corect 9,5 %
- Supraevaluate 71 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 71 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 34 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $207,1M | +23 % | Reinvestește | 61 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $115,8M | - | - | 48 % |
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $1,16B | +18 % | Plătește | 39 % |
QV QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $238,0M | +17 % | Plătește | 38 % |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $560,9M | +14 % | Plătește | 38 % |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,24 % | $13,7B | +7,1 % | Plătește | 38 % |