Rezumat
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Simplify. Poziții în interior: 185. Cele mai mari zece reprezintă 80 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,91 %
- Mărimea fondului
- $5,83M
- Poziții
- 185
- Randamentul dividendului
- 2,46 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 80 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,91 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $5,83M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $54,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,2 %
- 3 luni
- -2,6 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +20 %
- Market cap mediu
- $3,13B
- P/E
- 12,6x
- Forward P/E
- 9,6x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 6,8x
- EV/EBITDA
- 8,5x
- Dividend yield
- 0,92 %
- ROIC
- 11,6 %
- ROE
- 32,0 %
- Marjă brută
- 38,0 %
- Marjă operațională
- 16,9 %
- Marjă netă
- 11,6 %
- Payout ratio
- 11,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,69
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 31 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 TRS SBAR 061527 57 %
- 2 TRS SBAR 051427 14 %
- 3 B 3/11/27 Govt 3,1 %
- 4 B 12/31/26 Govt 1,4 %
- 5 B 1/28/27 Govt 0,8 %
- 6 OPOption Care Health OPCH 0,8 %
- 7 BRBellRing Brands, Inc. BRBR 0,7 %
- 8 BLBlackbaud, Inc. BLKB 0,7 %
- 9 SISignet Jewelers Limited SIG 0,7 %
- 10 DXDXC Technology Company DXC 0,7 %
Poziții în fond: 185. Cele mai mari zece reprezintă 80 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 23 %
- Tehnologie 18 %
- Servicii financiare 18 %
- Industrie 9,9 %
- Bunuri de consum ciclice 9,9 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Bermuda 3,5 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Franța 0,6 %
- Alte țări 1,6 %
După mărimea companiilor
- Large cap 0,6 %
- Mid cap 57 %
- Small cap 41 %
- Micro cap 1,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (23 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (57 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $91,00
- În 20 de ani
- $4.239
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $91,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.239.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +20 %
- Cea mai mare scădere
- -9,7 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea din ultimul an: 20 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 9,7 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,46 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $0,82 pe unitate de fond, adică 2,46 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 25 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $54,9K
- Unități de fond pe zi
- 1,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $54,9K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,6
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 58 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 27 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 58 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 31 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $37,9M | - | - | 27 % |
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $298,8M | - | Reinvestește | 26 % |
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $1,17B | +19 % | Plătește | 25 % |
AF AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $55,7M | +23 % | Plătește | 24 % |
FL FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $67,6M | +11 % | Plătește | 23 % |
SE SEIS SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $600,0M | +13 % | Plătește | 21 % |