Rezumat
Applied Finance IVS US SMID ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Applied Finance. Poziții în interior: 358. Cele mai mari zece reprezintă 14 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,59 %
- Mărimea fondului
- $28,3M
- Poziții
- 358
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 14 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 90 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,59 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $28,3M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $104,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,3 %
- 3 luni
- -2,5 %
- Anul acesta
- +18 %
- Market cap mediu
- $4,98B
- P/E
- 15,0x
- Forward P/E
- 12,3x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 9,8x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 1,03 %
- ROIC
- 18,6 %
- ROE
- 45,9 %
- Marjă brută
- 47,9 %
- Marjă operațională
- 21,5 %
- Marjă netă
- 17,4 %
- Payout ratio
- 15,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,52
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 44 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 DADave Inc. DAVE 1,8 %
- 2 IDInterDigital IDCC 1,7 %
- 3 HQHealthEquity HQY 1,6 %
- 4 INIndivior Pharmaceuticals Inc INDV 1,5 %
- 5 PJPJT Partners Inc. PJT 1,4 %
- 6 OTOtter Tail OTTR 1,4 %
- 7 SWSouthwest Gas Holdings, Inc. SWX 1,3 %
- 8 SESezzle Inc. SEZL 1,3 %
- 9 TNTriNet Group, Inc. TNET 1,3 %
- 10 MCMercury General Corporation MCY 1,2 %
Poziții în fond: 358. Cele mai mari zece reprezintă 14 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 90 %
- Bermuda 4,0 %
- Monaco 1,1 %
- Uruguay 1,0 %
- Alte țări 4,1 %
După mărimea companiilor
- Large cap 1,1 %
- Mid cap 75 %
- Small cap 23 %
- Micro cap 0,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (90 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (75 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $59,00
- În 20 de ani
- $2.828
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $59,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.828.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -8,5 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $104,2K
- Unități de fond pe zi
- 3,5K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $104,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,0
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 38 %
- Evaluate corect 21 %
- Supraevaluate 41 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 41 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 44 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EB EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $11,5M | +16 % | Plătește | 34 % |
FL FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $67,6M | +11 % | Plătește | 30 % |
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $1,17B | +19 % | Plătește | 30 % |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $220,5M | +21 % | Reinvestește | 29 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $114,4M | - | - | 29 % |
LI LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,91 % | $5,86M | +20 % | Plătește | 27 % |