Acțiuni Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) | Prețul și analiza acțiunii CALF

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF CALF · CBOE

$56.25 +0.12% (+$0.07)

Rezumat

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Pacer. Poziții în interior: 201. Cele mai mari zece reprezintă 21 % din fond.

Costuri anuale: 0,59 %
Mărimea fondului: $3,68B
Poziții: 201
Randamentul dividendului: 1,14 %
Funcționează din: 2017

Ce pledează pentru

Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 21 % din fond.
Un fond mare, cu $3,68B în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $29,8M.
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,3 %.

La ce să fiți atenți

93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costurile de 0,59 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 35 % față de maxim.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +1,7 %
3 luni: +6,5 %
Anul acesta: +27 %
1 an: +32 %
3 ani: +40 %
5 ani: +30 %

Market cap mediu: $16,1B
P/E: 11,6x
Forward P/E: 10,0x
P/S: 1,1x
P/B: 1,8x
P/FCF: 6,4x
EV/EBITDA: 7,4x
Dividend yield: 1,93 %
ROIC: 36,5 %
ROE: 34,8 %
Marjă brută: 48,8 %
Marjă operațională: 16,0 %
Marjă netă: 12,5 %
Payout ratio: 22,3 %
Datorie netă/EBITDA: 1,4x
Beta: 1,03

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 64 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
DI
HF Sinclair Corporation DINO 2,2 %
2
CT
Cognizant CTSH 2,2 %
3
SU
Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB 2,1 %
4
EX
Expedia Group, Inc. EXPE 2,1 %
5
OV
Ovintiv Inc. OVV 2,0 %
6
OM
Omnicom OMC 2,0 %
7
TH
Tenet Healthcare THC 2,0 %
8
EX
Expand Energy Corporation EXE 2,0 %
9
AP
Aptiv PLC APTV 2,0 %
10
AP
APA Corporation APA 1,9 %

Poziții în fond: 201. Cele mai mari zece reprezintă 21 % din el.

Componența la data de 19 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Tehnologie 23 %
Bunuri de consum ciclice 23 %
Energie 13 %
Industrie 11 %
Sănătate 9,6 %
Altele 21 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 93 %
Elveția 3,1 %
Canada 1,2 %
Irlanda 1,1 %
Alte țări 1,8 %

După mărimea companiilor

Large cap 45 %
Mid cap 43 %
Small cap 12 %
Micro cap 0,1 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (23 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (45 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,59 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $59,00
În 20 de ani: $2.828

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $59,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.828.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+37 %

-16 %

+34 %

-8,4 %

+0,8 %

20212022202320242025

În medie pe an, 5 ani: +5,3 %
Cea mai mare scădere: -35 %
Volatilitate anuală: 16 %

Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 35 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

1,12

0,31

0,56

0,47

0,64

20212022202320242025

Randament: 1,14 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,19

În ultimele 12 luni a plătit $0,64 pe unitate de fond, adică 1,14 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,19, în data de 3 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $29,8M
Unități de fond pe zi: 530K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $29,8M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 11,6
Bulios Score mediu: 67 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 43 %
Evaluate corect 23 %
Supraevaluate 34 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 43 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 64 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF	Statele Unite ale Americii	0,25 %	$34,4M	+32 %	Plătește	55 %
SF SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF	Statele Unite ale Americii	0,56 %	$626,0M	+38 %	Plătește	33 %
DS DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF	Statele Unite ale Americii	0,55 %	$144,3M	+25 %	Plătește	28 %
RN RNIN EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF	Statele Unite ale Americii	0,68 %	$207,0M	+39 %	Plătește	27 %
AE AEMV Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF	Statele Unite ale Americii	0,38 %	$2,02M	-	-	23 %
AF AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF	Statele Unite ale Americii	0,68 %	$120,8M	+20 %	Plătește	22 %