Rezumat
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Victory Capital. Poziții în interior: 202. Cele mai mari zece reprezintă 13 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,56 %
- Mărimea fondului
- $834,9M
- Poziții
- 202
- Randamentul dividendului
- 0,81 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 13 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,56 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,6 %
- 3 luni
- +6,2 %
- Anul acesta
- +31 %
- 1 an
- +38 %
- Market cap mediu
- $6,67B
- P/E
- 11,5x
- Forward P/E
- 8,6x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 6,5x
- EV/EBITDA
- 7,9x
- Dividend yield
- 1,56 %
- ROIC
- 63,8 %
- ROE
- 36,3 %
- Marjă brută
- 54,6 %
- Marjă operațională
- 19,0 %
- Marjă netă
- 13,7 %
- Payout ratio
- 17,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,91
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 47 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 OSOscar Health OSCR 1,6 %
- 2 LYLyft LYFT 1,5 %
- 3 PIPinterest PINS 1,5 %
- 4 GDGoDaddy GDDY 1,4 %
- 5 CHOasis Petroleum CHRD 1,4 %
- 6 VNViper Energy Partners LP VNOM 1,2 %
- 7 TATalos Energy TALO 1,2 %
- 8 MGMagnolia Oil & Gas Corporation MGY 1,1 %
- 9 SMSM Energy Company SM 1,1 %
- 10 PAPar Pacific PARR 1,1 %
Poziții în fond: 202. Cele mai mari zece reprezintă 13 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 25 %
- Energie 18 %
- Bunuri de consum ciclice 17 %
- Sănătate 12 %
- Industrie 10 %
- Altele 17 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Bermuda 3,0 %
- Luxemburg 0,6 %
- Canada 0,6 %
- Alte țări 1,0 %
După mărimea companiilor
- Large cap 15 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 25 %
- Micro cap 1,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (25 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (59 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $56,00
- În 20 de ani
- $2.691
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $56,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.691.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +38 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea din ultimul an: 38 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,81 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,03
În ultimele 12 luni a plătit $0,31 pe unitate de fond, adică 0,81 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 8 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $5,56M
- Unități de fond pe zi
- 144K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $5,56M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 11,5
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 57 %
- Evaluate corect 8,4 %
- Supraevaluate 34 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 47 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RN RNIN EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,68 % | $207,0M | +39 % | Plătește | 55 % |
CA CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $3,68B | +32 % | Plătește | 33 % |
DS DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $144,3M | +25 % | Plătește | 26 % |
CA CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $26,2M | +27 % | Plătește | 21 % |