Rezumat
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Distillate. Poziții în interior: 150. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,55 %
- Mărimea fondului
- $144,3M
- Poziții
- 150
- Randamentul dividendului
- 1,15 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 12 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 14 %.
La ce să fiți atenți
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,55 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $288,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,2 %
- 3 luni
- +4,3 %
- Anul acesta
- +23 %
- 1 an
- +25 %
- 3 ani
- +48 %
- Market cap mediu
- $8,45B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 9,8x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 8,0x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 1,65 %
- ROIC
- 12,3 %
- ROE
- 26,9 %
- Marjă brută
- 42,1 %
- Marjă operațională
- 14,5 %
- Marjă netă
- 10,2 %
- Payout ratio
- 20,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,68
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 45 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 SWSkyworks Solutions SWKS 2,0 %
- 2 DXDXC Technology Company DXC 1,3 %
- 3 APAPA Corporation APA 1,2 %
- 4 VSVersant Media Group, Inc. Class A VSNT 1,2 %
- 5 ITGartner IT 1,1 %
- 6 GDGoDaddy GDDY 1,1 %
- 7 MAMasco MAS 1,0 %
- 8 ICICON ICLR 1,0 %
- 9 SISignet Jewelers Limited SIG 1,0 %
- 10 IVInvesco Ltd. IVZ 1,0 %
Poziții în fond: 150. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Bunuri de consum ciclice 21 %
- Tehnologie 20 %
- Industrie 20 %
- Energie 13 %
- Sănătate 8,6 %
- Altele 19 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Bermuda 3,0 %
- Irlanda 2,1 %
- Insulele Cayman 0,5 %
- Alte țări 1,0 %
După mărimea companiilor
- Large cap 17 %
- Mid cap 61 %
- Small cap 22 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum ciclice (21 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (61 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $55,00
- În 20 de ani
- $2.646
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $55,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.646.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +14 %
- Cea mai mare scădere
- -29 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 14 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,15 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $0,50 pe unitate de fond, adică 1,15 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $288,6K
- Unități de fond pe zi
- 6,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $288,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,5
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 43 %
- Evaluate corect 20 %
- Supraevaluate 37 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 43 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 45 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CA CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $3,68B | +32 % | Plătește | 28 % |
SF SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | Statele Unite ale Americii | 0,56 % | $626,0M | +38 % | Plătește | 26 % |