The Carlyle Group Inc. CG · NASDAQ
$39.06 +1.38% (+$0.53)
Rezumat
36 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Veniturile au crescut cu 10 % pe an în ultimii 3 ani.
- În ultimul an fiscal și-a răscumpărat acțiuni de $686,5M, adică 4,9 % din valoarea sa de piață.
La ce să fiți atenți
- Plătește în dividende mai mult decât câștigă: 137 % din profit.
- Prețul acțiunii este peste Bulios Fair Price.
- Analiștii se așteaptă ca veniturile să scadă cu 25 % în acest an fiscal.
- Profitul pe acțiune a scăzut cu 13 % pe an în ultimii 3 ani.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă scumpăBulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 38,2 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 15,2 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
Se micșoreazăVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 18 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 10 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să scadă cu 25 %. Profitul pe acțiune a scăzut cu 13 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
DecentUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 29 USD
- Vânzări și administrație 52 USD
- Taxe și altele 9,9 USD
- Profit net 9,2 USD
Profit net, mediana industriei (Asset Management) 36 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 9,2 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
Băncile și asigurătorii lucrează cu banii clienților lor, așa că datoriile lor se evaluează altfel; indicatorii lor de capital îi găsiți în secțiunea despre sănătatea financiară.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mediu, în pericol- Randament
- 3,58 %
- Din profit
- 137 %
Primiți anual $1,40 pe acțiune. Plata depășește ceea ce compania poate acoperi confortabil.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Ușor pozitiv- Cumpărare 14
- Păstrare 11
- Vânzare 1
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $52,56 este cu 35 % peste prețul de azi. 54 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- Fund Management Fee 57 %
- Performance Allocations 29 %
- Segment Reporting, Reconciling Item, Excluding Corporate Nonsegment 6,8 %
- Incentive Fee 4,6 %
- Principal Investment Income (Loss) 2,8 %
Pe regiuni
- Americas 69 %
- EMEA 30 %
- Asia Pacific 1,0 %
Fund Management Fee aduce 57 % din venituri. Cel mai rapid a crescut Incentive Fee, cu 42 % pe an.
Segmentele în detaliu