Rezumat
Stance Sustainable Beta ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Stance. Poziții în interior: 104. Cele mai mari zece reprezintă 11 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,49 %
- Mărimea fondului
- $175,9M
- Poziții
- 104
- Randamentul dividendului
- 0,55 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 11 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 41 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,49 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 47 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $704,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,6 %
- 3 luni
- +3,0 %
- Anul acesta
- +22 %
- 1 an
- +19 %
- 3 ani
- +14 %
- 5 ani
- -3,4 %
- Market cap mediu
- $255,6B
- P/E
- 29,4x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- 22,0x
- Dividend yield
- 1,11 %
- ROIC
- 16,4 %
- ROE
- 39,6 %
- Marjă brută
- 57,3 %
- Marjă operațională
- 21,9 %
- Marjă netă
- 17,0 %
- Payout ratio
- 32,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 1,07
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 54 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ACAccenture ACN 1,3 %
- 2 ISIntuitive Surgical ISRG 1,2 %
- 3 TEAtlassian TEAM 1,1 %
- 4 SNSharkNinja, Inc. SN 1,1 %
- 5 SNSynopsys SNPS 1,1 %
- 6 TMThermo Fisher Scientific TMO 1,1 %
- 7 ADAutodesk ADSK 1,1 %
- 8 AMAmgen AMGN 1,1 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,1 %
- 10 ABAbbVie ABBV 1,1 %
Poziții în fond: 104. Cele mai mari zece reprezintă 11 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 41 %
- Servicii financiare 13 %
- Sănătate 11 %
- Bunuri de consum ciclice 11 %
- Servicii de comunicații 8,4 %
- Altele 16 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Irlanda 3,2 %
- Australia 1,1 %
- Singapore 0,7 %
- Alte țări 0,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 23 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 0,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (41 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (76 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $49,00
- În 20 de ani
- $2.370
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $49,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.370.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -0,7 %
- Cea mai mare scădere
- -47 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 0,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 47 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,55 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,18
În ultimele 12 luni a plătit $0,18 pe unitate de fond, adică 0,55 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,18, în data de 16 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $704,1K
- Unități de fond pe zi
- 21K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $704,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 29,4
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 12 %
- Evaluate corect 8,1 %
- Supraevaluate 80 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 29,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 80 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 54 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $2,82B | +13 % | Plătește | 39 % |
MV MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $110,7M | +13 % | Reinvestește | 36 % |
ES ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $7,94M | +9,1 % | Plătește | 35 % |
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged | Canada | 0,33 % | $39,6M | +5,2 % | Plătește | 34 % |
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | Canada | 0,33 % | $259,6M | +7,5 % | Plătește | 34 % |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $23,8B | +7,0 % | Plătește | 34 % |