CVR Energy CVI · NYSE
$58.16 -0.80% (-$0.47)
Rezumat
42 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Și-ar putea achita toată datoria netă din 1,4 ani de profit operațional.
- Îndeplinește 8 din cele 9 puncte ale testului de sănătate financiară Piotroski.
La ce să fiți atenți
- Veniturile au scăzut cu 13 % pe an în ultimii 3 ani.
- Prețul acțiunii este peste Bulios Fair Price.
- Din fiecare 100 USD de venituri rămân doar 0,8 USD profit net.
- Nu a atins estimările de profit de 4 ori în ultimele 8 trimestre.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă scumpăBulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 87,3 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 88,4 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
Se micșoreazăVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 13 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au scăzut cu 13 % pe an. Profitul pe acțiune a scăzut cu 61 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
SlabUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 97 USD
- Vânzări și administrație 1,8 USD
- Taxe și altele 0,8 USD
- Profit net 0,8 USD
Profit net, mediana industriei (Oil & Gas Refining & Marketing) 4,5 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 0,8 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
În mare parteAchitarea tuturor datoriilor ar dura 5,2 ani de flux de numerar liber. Are mai multe datorii decât numerar.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mic, la limită- Randament
- 0,95 %
- Din profit
- 83 %
Primiți anual $0,57 pe acțiune. Plata consumă o mare parte din profit sau din fluxul de numerar liber.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Neutru- Cumpărare 0
- Păstrare 11
- Vânzare 7
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $37 este cu 36 % sub prețul de azi. 0,0 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- Petroleum Segment 91 %
- Nitrogen Fertilizer Segment 8,6 %
Pe regiuni
Compania nu raportează venituri pe regiuni.
Petroleum Segment aduce 91 % din venituri. Cel mai rapid a crescut Nitrogen Fertilizer Segment, cu 3,3 % pe an.
Segmentele în detaliu