Rezumat
EA Series Trust - Dakota Active Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Dakota. Poziții în interior: 70. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,43 %
- Mărimea fondului
- $43,6M
- Poziții
- 70
- Randamentul dividendului
- 0,20 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 41 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $43,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $16,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,5 %
- 3 luni
- +2,8 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +12 %
- Market cap mediu
- $1,35T
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 25,3x
- EV/EBITDA
- 19,6x
- Dividend yield
- 0,85 %
- ROIC
- 19,1 %
- ROE
- 40,8 %
- Marjă brută
- 55,7 %
- Marjă operațională
- 28,1 %
- Marjă netă
- 25,1 %
- Payout ratio
- 21,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,95
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 89 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AAApple AAPL 6,5 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,8 %
- 3 AMAmazon AMZN 4,0 %
- 4 IViShares Core S&P 500 ETF IVV 3,8 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 3,4 %
- 6 GOAlphabet GOOG 3,2 %
- 7 ZBZebra Technologies Corporation ZBRA 2,9 %
- 8 JPJPMorgan JPM 2,9 %
- 9 AMAMD AMD 2,8 %
- 10 ADAnalog Devices ADI 2,8 %
Poziții în fond: 70. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 41 %
- Servicii financiare 14 %
- Servicii de comunicații 10 %
- Industrie 7,6 %
- Sănătate 7,1 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Irlanda 1,1 %
- Regatul Unit 0,03 %
- Alte țări 0,02 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 53 %
- Large cap 47 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 90 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (41 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (53 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $43,00
- În 20 de ani
- $2.091
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $43,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.091.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +12 %
- Cea mai mare scădere
- -8,1 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea din ultimul an: 12 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 8,1 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,20 %
- Ultima plată
- $0,06
În ultimele 12 luni a plătit $0,06 pe unitate de fond, adică 0,20 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,06, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $16,3K
- Unități de fond pe zi
- 551
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $16,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,3
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 9,8 %
- Evaluate corect 8,7 %
- Supraevaluate 82 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 82 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 89 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESPX.TO Evolve S&P 500 Enhanced Yield Fund | Canada | 0,45 % | $117,3M | -1,3 % | Plătește | 41 % |
TS TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | Statele Unite ale Americii | 0,34 % | $2,20B | +12 % | Plătește | 40 % |
AA AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $504,4M | - | - | 40 % |
AA AAUS EA Series Trust - Alpha Architect US Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $529,3M | +12 % | - | 40 % |
AA AAUA EA Series Trust - Alpha Architect US Equity 3 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $359,8M | - | - | 40 % |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $19,5M | +0,8 % | Plătește | 40 % |