Rezumat
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de WisdomTree. Poziții în interior: 199. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,28 %
- Mărimea fondului
- $17,1B
- Poziții
- 199
- Randamentul dividendului
- 1,23 %
- Funcționează din
- 2013
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,28 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Un fond mare, cu $17,1B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $50,4M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 12 %.
- Funcționează încă din anul 2013.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,2 %
- 3 luni
- +3,5 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +11 %
- 3 ani
- +60 %
- 5 ani
- +59 %
- 10 ani
- +215 %
- Market cap mediu
- $1,71T
- P/E
- 24,6x
- Forward P/E
- 20,2x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 26,2x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 21,6 %
- ROE
- 49,7 %
- Marjă brută
- 58,7 %
- Marjă operațională
- 32,4 %
- Marjă netă
- 28,4 %
- Payout ratio
- 34,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,82
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 82 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 8,3 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 8,0 %
- 3 AAApple AAPL 4,4 %
- 4 MEMeta META 3,7 %
- 5 KOCoca-Cola KO 3,1 %
- 6 UNUnitedHealth UNH 2,7 %
- 7 HDThe Home Depot HD 2,4 %
- 8 JNJohnson & Johnson JNJ 2,2 %
- 9 ABAbbVie ABBV 2,2 %
- 10 GOAlphabet GOOG 2,2 %
Poziții în fond: 199. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din el.
Componența la data de 16 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 35 %
- Sănătate 13 %
- Servicii de comunicații 12 %
- Industrie 10 %
- Servicii financiare 8,4 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Alte țări 0,8 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 68 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 1,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (35 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (68 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $28,00
- În 20 de ani
- $1.380
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $28,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.380.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +12 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 10 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 12 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,23 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $1,22 pe unitate de fond, adică 1,23 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 27 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $50,4M
- Unități de fond pe zi
- 508K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $50,4M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,6
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 9,4 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 77 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 77 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 82 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DG DGR.TO CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF | Canada | 0,38 % | $155,2M | +7,9 % | Plătește | 96 % |
DG DGRW.SW WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | Irlanda | 0,33 % | $1,23B | +10 % | Plătește | 76 % |
DG DGRE.MI WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | Irlanda | 0,35 % | $922,1M | +9,5 % | Reinvestește | 76 % |
WT WTDM.DE WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | Irlanda | 0,33 % | $818,3M | +16 % | Reinvestește | 76 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,02 % | $39,1M | +1,5 % | Plătește | 57 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Statele Unite ale Americii | 0,28 % | $6,31B | +16 % | Plătește | 56 % |