Rezumat
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Dimensional. Poziții în interior: 170. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,24 %
- Mărimea fondului
- $19,2B
- Poziții
- 170
- Randamentul dividendului
- 0,85 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,24 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $19,2B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $34,0M.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 18 %.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- 0,0 %
- 3 luni
- +2,0 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +10 %
- 3 ani
- +65 %
- Market cap mediu
- $1,56T
- P/E
- 26,7x
- Forward P/E
- 24,3x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 12,9x
- P/FCF
- 28,7x
- EV/EBITDA
- 19,3x
- Dividend yield
- 1,04 %
- ROIC
- 29,6 %
- ROE
- 76,3 %
- Marjă brută
- 58,0 %
- Marjă operațională
- 36,8 %
- Marjă netă
- 30,2 %
- Payout ratio
- 27,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,88
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 79 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 7,6 %
- 2 AAApple AAPL 7,4 %
- 3 LLEli Lilly LLY 4,8 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,7 %
- 5 VVisa V 4,5 %
- 6 MUMicron MU 3,9 %
- 7 MEMeta META 3,2 %
- 8 MAMastercard MA 2,5 %
- 9 CACaterpillar CAT 2,1 %
- 10 LRLam Research LRCX 1,9 %
Poziții în fond: 170. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 38 %
- Industrie 14 %
- Sănătate 13 %
- Servicii financiare 10 %
- Bunuri de consum ciclice 8,5 %
- Altele 16 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Irlanda 0,8 %
- Singapore 0,5 %
- Regatul Unit 0,1 %
- Alte țări 1,5 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 59 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 0,03 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (38 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (59 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $24,00
- În 20 de ani
- $1.187
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $24,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.187.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +18 %
- Cea mai mare scădere
- -21 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 18 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 21 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,85 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,08
În ultimele 12 luni a plătit $0,36 pe unitate de fond, adică 0,85 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,08, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $34,0M
- Unități de fond pe zi
- 806K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $34,0M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,7
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 6,8 %
- Supraevaluate 80 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 80 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 79 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Canada | 0,33 % | $951,6M | +15 % | Plătește | 55 % |
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $1,98B | +19 % | Reinvestește | 53 % |
QU QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $48,6B | +13 % | Plătește | 53 % |
XQ XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | Canada | 0,32 % | $188,8M | +13 % | Plătește | 53 % |
JQ JQTY Jensen U.S. Quality Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $26,0 | - | - | 52 % |
VS VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $359,8M | +13 % | Plătește | 52 % |
