Rezumat
Davis Select U.S. Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Davis. Poziții în interior: 29. Cele mai mari zece reprezintă 55 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,59 %
- Mărimea fondului
- $1,28B
- Poziții
- 29
- Randamentul dividendului
- 0,86 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $1,28B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,5 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 55 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 89 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,59 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 30 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,3 %
- 3 luni
- -1,5 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +17 %
- 3 ani
- +83 %
- 5 ani
- +57 %
- Market cap mediu
- $588,4B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 11,2x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 1,78 %
- ROIC
- 10,3 %
- ROE
- 19,8 %
- Marjă brută
- 41,7 %
- Marjă operațională
- 18,3 %
- Marjă netă
- 15,6 %
- Payout ratio
- 28,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,91
Medie ponderată a celor mai mari 28 companii, care reprezintă 95 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 COCapital One Financial Corporation COF 6,6 %
- 2 DVDevon Energy DVN 6,3 %
- 3 MEMeta META 5,9 %
- 4 VTViatris VTRS 5,8 %
- 5 USU.S. Bancorp USB 5,7 %
- 6 AMAmazon AMZN 5,3 %
- 7 TSTyson Foods, Inc. TSN 5,3 %
- 8 Cash Component 4,8 %
- 9 GOAlphabet GOOG 4,8 %
- 10 CVCVS CVS 4,7 %
Poziții în fond: 29. Cele mai mari zece reprezintă 55 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 26 %
- Sănătate 20 %
- Servicii de comunicații 15 %
- Bunuri de consum ciclice 12 %
- Energie 11 %
- Altele 16 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 89 %
- Regatul Unit 2,9 %
- Canada 2,6 %
- Alte țări 5,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 31 %
- Large cap 64 %
- Mid cap 5,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (89 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (64 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $59,00
- În 20 de ani
- $2.828
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $59,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.828.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +9,5 %
- Cea mai mare scădere
- -30 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,86 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,49
În ultimele 12 luni a plătit $0,49 pe unitate de fond, adică 0,86 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,49, în data de 29 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,47M
- Unități de fond pe zi
- 44K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,47M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,1
- Bulios Score mediu
- 62 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 38 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 47 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 47 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (28), care reprezintă 95 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DW DWLD Davis Select Worldwide ETF | Statele Unite ale Americii | 0,62 % | $586,9M | +2,1 % | Plătește | 50 % |
MA MAVF Matrix Advisors Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $91,7M | +17 % | Plătește | 27 % |
DF DFNL Davis Select Financial ETF | Statele Unite ale Americii | 0,61 % | $448,0M | +10 % | Reinvestește | 24 % |
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Statele Unite ale Americii | 1,21 % | $28,3M | - | - | 24 % |
LY LYTR.DE Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | Luxemburg | 0,30 % | $2,18B | +55 % | Reinvestește | 23 % |
C0 C099.DE Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR Hedged Acc | Luxemburg | 0,35 % | $2,18B | +46 % | Reinvestește | 23 % |