Acțiuni iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) | Prețul și analiza acțiunii EFAV

EFAV

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF EFAV · CBOE

$95.63 +0.57% (+$0.54)

Rezumat

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 285. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din fond.

Costuri anuale: 0,20 %
Mărimea fondului: $5,52B
Poziții: 285
Randamentul dividendului: 2,99 %
Funcționează din: 2011

Ce pledează pentru

Costurile de 0,20 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 15 % din fond.
Un fond mare, cu $5,52B în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $48,9M.
Funcționează încă din anul 2011.

La ce să fiți atenți

Aici nimic nu cere prudență.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +4,9 %
3 luni: +1,8 %
Anul acesta: +11 %
1 an: +13 %
3 ani: +50 %
5 ani: +25 %
10 ani: +49 %

Market cap mediu: $87,7B
P/E: 17,1x
Forward P/E: 15,9x
P/S: 1,8x
P/B: 2,3x
P/FCF: 13,0x
EV/EBITDA: 9,3x
Dividend yield: 2,50 %
ROIC: 7,6 %
ROE: 15,9 %
Marjă brută: 43,2 %
Marjă operațională: 24,2 %
Marjă netă: 64,6 %
Payout ratio: 42,8 %
Datorie netă/EBITDA: 0,7x
Beta: 0,48

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 46 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1 SHELL 1,6 %
2
45
Takeda Pharmaceutical Company Limited 4502.T 1,6 %
3
EQ
Equinor ASA EQNR.OL 1,6 %
4
IB
Iberdrola IBE.MC 1,5 %
5
EN
Eni ENI.MI 1,5 %
6
97
SECOM Co., Ltd. 9735.T 1,5 %
7
D0
DBS Group Holdings Ltd D05.SI 1,4 %
8
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,4 %
9
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,4 %
10
SC
Swisscom AG SCMN.SW 1,3 %

Poziții în fond: 285. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din el.

Componența la data de 24 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Bine repartizat

Pe sectoare

Industrie 14 %
Energie 9,0 %
Utilități 8,5 %
Imobiliare 2,6 %
Altele 66 %

Pe țări

Japonia 29 %
Elveția 11 %
Regatul Unit 9,8 %
Franța 5,6 %
Alte țări 45 %

După mărimea companiilor

Mega cap 7,6 %
Large cap 87 %
Mid cap 4,9 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 86 % din fond.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (14 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (29 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (87 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,20 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,43 %

Pe an din $10.000: $20,00
În 20 de ani: $993

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $20,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $993.

Cum a evoluat?

Crește încet

+4,6 %

-17 %

+9,0 %

+2,0 %

+22 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +4,1 %
Cea mai mare scădere: -29 %
Volatilitate anuală: 11 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 4,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

1,90

1,61

2,13

2,29

2,76

20212022202320242025

Randament: 2,99 %
Plăți pe an: 2
Ultima plată: $1,68

În ultimele 12 luni a plătit $2,86 pe unitate de fond, adică 2,99 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,68, în data de 15 iun. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $48,9M
Unități de fond pe zi: 511K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $48,9M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 17,1
Bulios Score mediu: 63 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 25 %
Evaluate corect 15 %
Supraevaluate 59 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 59 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 46 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
XM XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF	Canada	0,38 %	$133,1M	+12 %	Plătește	94 %
XM XML.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	Canada	0,37 %	$29,3M	+14 %	Plătește	93 %
EU EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	Irlanda	0,25 %	$1,07B	+15 %	Reinvestește	49 %
QL QLVD Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF	Statele Unite ale Americii	0,15 %	$53,5M	+11 %	Plătește	43 %
FS FSKLX Fidelity SAI Intl Low Volatil Idx· fond mutual	-	-	$7,90B	+13 %	Plătește	42 %
TI TILV.TO TD Q International Low Volatility ETF	Canada	0,40 %	$74,4M	+15 %	Plătește	41 %