Rezumat
Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de FlexShares. Poziții în interior: 199. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- $52,9M
- Poziții
- 199
- Randamentul dividendului
- 2,99 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 22 % din fond.
La ce să fiți atenți
- Un fond mic, cu $52,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $57,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,7 %
- 3 luni
- +3,0 %
- Anul acesta
- +8,5 %
- 1 an
- +9,9 %
- 3 ani
- +45 %
- 5 ani
- +24 %
- Market cap mediu
- $130,6B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 11,9x
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 2,36 %
- ROIC
- 12,4 %
- ROE
- 23,5 %
- Marjă brută
- 50,2 %
- Marjă operațională
- 24,9 %
- Marjă netă
- 17,3 %
- Payout ratio
- 40,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,64
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 55 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 NONovartis AG NOVN.SW 4,0 %
- 2 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 3,6 %
- 3 UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 0.031111 2,3 %
- 4 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,3 %
- 5 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 2,0 %
- 6 CMCanadian Imperial Bank of Commerce CM.TO 1,7 %
- 7 IBIberdrola IBE.MC 1,6 %
- 8 SHELL PLC 1,6 %
- 9 NENestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
- 10 ZUZurich Insurance Group AG ZURN.SW 1,5 %
Poziții în fond: 199. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 25 %
- Industrie 16 %
- Bunuri de consum defensive 11 %
- Sănătate 9,9 %
- Utilități 7,4 %
- Altele 31 %
Pe țări
- Japonia 21 %
- Canada 15 %
- Elveția 12 %
- Regatul Unit 9,7 %
- Alte țări 43 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 16 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 1,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 86 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (25 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (21 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (82 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $15,00
- În 20 de ani
- $748
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +4,4 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 4,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,99 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,19
În ultimele 12 luni a plătit $1,03 pe unitate de fond, adică 2,99 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,19, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $57,5K
- Unități de fond pe zi
- 1,7K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $57,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,3
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 29 %
- Evaluate corect 20 %
- Supraevaluate 50 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 50 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 55 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EF EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $5,52B | +12 % | Plătește | 43 % |
XM XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF | Canada | 0,38 % | $133,1M | +12 % | Plătește | 43 % |
XM XML.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,37 % | $29,3M | +13 % | Plătește | 42 % |
EU EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $1,07B | +14 % | Reinvestește | 32 % |
FE FEDM Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF | Statele Unite ale Americii | 0,16 % | $84,7M | +8,2 % | Plătește | 31 % |
HD HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $2,33B | +14 % | Plătește | 31 % |