Acțiuni Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) | Prețul și analiza acțiunii ESGV

ESGV

Vanguard ESG U.S. Stock ETF ESGV · CBOE

$135.34 +0.62% (+$0.84)

Rezumat

Vanguard ESG U.S. Stock ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Vanguard. Poziții în interior: 1.216. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din fond.

Costuri anuale: 0,09 %
Mărimea fondului: $13,4B
Poziții: 1.216
Randamentul dividendului: 0,88 %
Funcționează din: 2018

Ce pledează pentru

Costurile de 0,09 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond mare, cu $13,4B în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $25,7M.
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,9 %.

La ce să fiți atenți

43 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -0,5 %
3 luni: +2,2 %
Anul acesta: +11 %
1 an: +14 %
3 ani: +80 %
5 ani: +60 %

Market cap mediu: $2,62T
P/E: 26,4x
Forward P/E: 24,0x
P/S: 6,8x
P/B: 8,7x
P/FCF: 34,0x
EV/EBITDA: 20,0x
Dividend yield: 0,66 %
ROIC: 28,9 %
ROE: 63,9 %
Marjă brută: 61,1 %
Marjă operațională: 36,5 %
Marjă netă: 34,3 %
Payout ratio: 17,5 %
Datorie netă/EBITDA: 0,7x
Beta: 1,09

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 65 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
NV
Nvidia NVDA 8,9 %
2
AA
Apple AAPL 8,0 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,4 %
4
AM
Amazon AMZN 4,0 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,3 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,7 %
7
GO
Alphabet GOOG 2,7 %
8
ME
Meta META 2,7 %
9
MU
Micron MU 2,0 %
10
TS
Tesla TSLA 1,7 %

Poziții în fond: 1.216. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Tehnologie 43 %
Servicii financiare 13 %
Bunuri de consum ciclice 11 %
Servicii de comunicații 11 %
Sănătate 11 %
Altele 12 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 100 %
Alte țări 0,07 %

După mărimea companiilor

Mega cap 63 %
Large cap 32 %
Mid cap 4,1 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (43 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (63 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,09 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $9,00
În 20 de ani: $451

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $9,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $451.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+25 %

-25 %

+29 %

+23 %

+15 %

20212022202320242025

În medie pe an, 5 ani: +9,9 %
Cea mai mare scădere: -29 %
Volatilitate anuală: 14 %

Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,83

0,93

0,99

1,10

20212022202320242025

Randament: 0,88 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,32

În ultimele 12 luni a plătit $1,19 pe unitate de fond, adică 0,88 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,32, în data de 18 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $25,7M
Unități de fond pe zi: 190K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $25,7M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă scumpe

P/E al companiilor din componență: 26,4
Bulios Score mediu: 73 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 8,2 %
Evaluate corect 6,6 %
Supraevaluate 85 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 85 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 65 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
VF VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares· fond mutual	Statele Unite ale Americii	0,11 %	$29,1B	+14 %	Plătește	91 %
VF VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares· fond mutual	Statele Unite ale Americii	0,03 %	$29,1B	+14 %	Plătește	91 %
SL SLUS.DE iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist)	Irlanda	0,07 %	$1,68B	+21 %	Plătește	85 %
SG SGAS.DE iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	Irlanda	0,07 %	$18,7B	+22 %	Reinvestește	85 %
SA SAUA.MI iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	Irlanda	0,10 %	$793,1M	+14 %	Reinvestește	85 %
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Canada	0,08 %	$4,47B	+13 %	Plătește	85 %

Despre fond

This exchange-traded fund aims to mirror the performance of the FTSE US All Cap Choice Index, which comprises a broad spectrum of large, mid, and small-capitalization U.S. stocks, weighted by their market value. A core principle of the fund is its adherence to strict Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria. Consequently, the fund systematically divests from companies engaged in activities deemed inconsistent with these principles. This includes entities involved in adult entertainment, alcohol, tobacco, cannabis, or gambling. It also excludes producers of controversial weapons (such as chemical, biological, cluster munitions, anti-personnel landmines, and nuclear armaments), conventional military weapons, and civilian firearms. Furthermore, companies primarily involved in nuclear power generation or fossil fuel industries (coal, oil, and gas), encompassing all facets from exploration and production to refining and distribution, are omitted. Beyond these specific sector exclusions, the index methodology, determined by FTSE, also screens out companies that do not meet established labor, human rights, environmental, and anti-corruption standards. Additionally, firms failing to satisfy at least two out of three specified diversity benchmarks—namely, having at least one woman on their board, implementing diversity policies, and operating diversity management systems—are also excluded. FTSE employs its proprietary methodologies to assess a company's involvement levels, revenue thresholds from certain activities, and the severity of controversies to apply these exclusions consistently. Operating under a passively managed, full-replication approach, the fund aims to meticulously replicate its target index. For 75% of its total assets, the fund observes specific concentration limitations: it generally avoids purchasing more than 10% of an issuer's outstanding voting securities or allocating more than 5% of its total assets to any single issuer. These restrictions, however, do not apply to U.S. government or agency obligations and may be waived when necessary to maintain alignment with the index composition.

Emitent: Vanguard
Clasă de active: Large Cap Equity
Domiciliul fondului: Statele Unite ale Americii
Data lansării: 18 sept. 2018
Valoarea activului net pe unitate de fond: $134,47

Pagina fondului la emitent

Întreabă StockBot despre ESGV

Online

Întrebați despre asta