Rezumat
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares este un fond mutual administrat de Vanguard. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 361. Cele mai mari zece reprezintă 46 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,03 %
- Mărimea fondului
- $29,5B
- Poziții
- 361
- Randamentul dividendului
- 0,87 %
- Funcționează din
- 2003
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,03 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,40 %).
- Un fond mare, cu $29,5B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 14 %.
- Funcționează încă din anul 2003.
La ce să fiți atenți
- 47 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,4 %
- 3 luni
- +2,7 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +14 %
- 3 ani
- +82 %
- 5 ani
- +65 %
- 10 ani
- +282 %
- Market cap mediu
- $2,63T
- P/E
- 26,4x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 6,8x
- P/B
- 8,6x
- P/FCF
- 34,0x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,66 %
- ROIC
- 28,9 %
- ROE
- 63,9 %
- Marjă brută
- 61,1 %
- Marjă operațională
- 36,4 %
- Marjă netă
- 34,3 %
- Payout ratio
- 17,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,08
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 71 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 9,7 %
- 2 AAApple AAPL 8,8 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,4 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,7 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 7 GOAlphabet GOOG 3,0 %
- 8 MEMeta META 2,9 %
- 9 MUMicron MU 2,2 %
- 10 TSTesla TSLA 1,9 %
Poziții în fond: 361. Cele mai mari zece reprezintă 46 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 47 %
- Servicii de comunicații 12 %
- Servicii financiare 11 %
- Bunuri de consum ciclice 10 %
- Sănătate 9,9 %
- Altele 9,9 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Irlanda 1,0 %
- Regatul Unit 0,5 %
- Singapore 0,4 %
- Alte țări 1,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 69 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 0,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (47 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (69 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $3,00
- În 20 de ani
- $151
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $3,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $151.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +14 %
- Cea mai mare scădere
- -30 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 14 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,87 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $0,47 pe unitate de fond, adică 0,87 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 18 sept. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,4
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 8,2 %
- Evaluate corect 6,6 %
- Supraevaluate 85 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 85 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 71 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $13,4B | +14 % | Plătește | 91 % |
US USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,10 % | $301,6M | +14 % | Plătește | 85 % |
SL SLUS.DE iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist) | Irlanda | 0,07 % | $1,68B | +21 % | Plătește | 85 % |
SG SGAS.DE iShares MSCI USA Screened UCITS ETF | Irlanda | 0,07 % | $18,7B | +22 % | Reinvestește | 85 % |
SA SAUA.MI iShares MSCI USA Screened UCITS ETF | Irlanda | 0,10 % | $793,1M | +14 % | Reinvestește | 85 % |
US USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $2,81B | +10 % | Plătește | 85 % |