Rezumat
The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Absolute Return ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Frontier Asset. Poziții în interior: 14. Cele mai mari zece reprezintă 92 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,95 %
- Mărimea fondului
- $15,3M
- Poziții
- 14
- Randamentul dividendului
- 0,32 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 92 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,95 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $15,3M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $84,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,1 %
- 3 luni
- +1,6 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +10 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 BSVanguard Short-Term Bond Index Fund BSV 21 %
- 2 HGHarbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) HGER 18 %
- 3 AHAmerican Beacon Select Funds - Ahl Liquid Trend ETF AHLT 16 %
- 4 USWisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 8,6 %
- 5 DBiMGP DBi Managed Futures Strategy ETF DBMF 7,1 %
- 6 VTVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP 4,3 %
- 7 HYiShares High Yield Systematic Bond ETF HYDB 4,3 %
- 8 SMiShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF SMLF 4,2 %
- 9 JPJPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST 4,2 %
- 10 JAJanus Henderson AAA CLO ETF JAAA 3,5 %
Poziții în fond: 14. Cele mai mari zece reprezintă 92 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 26 %
- Industrie 14 %
- Servicii financiare 14 %
- Sănătate 9,8 %
- Bunuri de consum ciclice 8,6 %
- Altele 27 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,2 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $95,00
- În 20 de ani
- $4.410
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $95,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.410.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +10 %
- Cea mai mare scădere
- -6,1 %
- Volatilitate anuală
- 7,2 %
Creșterea din ultimul an: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 6,1 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,32 %
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $0,10 pe unitate de fond, adică 0,32 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $84,5K
- Unități de fond pe zi
- 2,8K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $84,5K.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BL BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | Statele Unite ale Americii | 0,28 % | $171,0M | -3,3 % | Plătește | 21 % |