Rezumat
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Fidelity. Poziții în interior: 278. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,09 %
- Mărimea fondului
- $2,14B
- Poziții
- 278
- Randamentul dividendului
- 0,17 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,09 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $2,14B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $32,1M.
La ce să fiți atenți
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,0 %
- 3 luni
- +2,7 %
- Market cap mediu
- $2,46T
- P/E
- 27,3x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 8,5x
- P/FCF
- 33,3x
- EV/EBITDA
- 20,1x
- Dividend yield
- 0,73 %
- ROIC
- 27,3 %
- ROE
- 60,3 %
- Marjă brută
- 58,9 %
- Marjă operațională
- 34,6 %
- Marjă netă
- 32,4 %
- Payout ratio
- 19,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,00
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 61 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AAApple AAPL 7,2 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,5 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,2 %
- 6 MEMeta META 2,3 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,2 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,0 %
- 9 MUMicron MU 1,5 %
- 10 TSTesla TSLA 1,5 %
Poziții în fond: 278. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Canada 4,2 %
- Irlanda 1,5 %
- Regatul Unit 0,6 %
- Alte țări 0,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 64 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (64 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $9,00
- În 20 de ani
- $451
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $9,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $451.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -3,1 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,17 %
- Ultima plată
- $0,04
În ultimele 12 luni a plătit $0,04 pe unitate de fond, adică 0,17 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,04, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $32,1M
- Unități de fond pe zi
- 1,3M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $32,1M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 27,3
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 11 %
- Evaluate corect 2,5 %
- Supraevaluate 86 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 27,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 86 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 61 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KL KLMN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $2,47B | +14 % | Plătește | 93 % |
ET ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | Irlanda | 0,05 % | $1,52B | +19 % | Reinvestește | 85 % |
GS GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $1,40B | +14 % | Plătește | 85 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Germania | 0,30 % | $145,3M | +19 % | Plătește | 85 % |
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,03 % | $44,8B | +19 % | Reinvestește | 84 % |
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irlanda | 0,03 % | $37,4B | +18 % | Plătește | 84 % |