Rezumat
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 277. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,09 %
- Mărimea fondului
- $2,46B
- Poziții
- 277
- Randamentul dividendului
- 0,24 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,09 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $2,46B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $15,4M.
La ce să fiți atenți
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,9 %
- 3 luni
- +2,6 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +14 %
- Market cap mediu
- $2,46T
- P/E
- 27,3x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 8,5x
- P/FCF
- 33,2x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 27,2 %
- ROE
- 60,3 %
- Marjă brută
- 58,9 %
- Marjă operațională
- 34,5 %
- Marjă netă
- 32,4 %
- Payout ratio
- 20,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,02
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 61 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AAApple AAPL 7,2 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,5 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,2 %
- 6 MEMeta META 2,3 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,2 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,0 %
- 9 MUMicron MU 1,5 %
- 10 TSTesla TSLA 1,5 %
Poziții în fond: 277. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Canada 4,2 %
- Irlanda 1,5 %
- Regatul Unit 0,6 %
- Alte țări 0,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 0,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (64 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $9,00
- În 20 de ani
- $451
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $9,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $451.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +14 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea din ultimul an: 14 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,24 %
- Ultima plată
- $0,08
În ultimele 12 luni a plătit $0,08 pe unitate de fond, adică 0,24 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,08, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $15,4M
- Unități de fond pe zi
- 489K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $15,4M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 27,3
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 11 %
- Evaluate corect 2,5 %
- Supraevaluate 86 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 27,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 86 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 61 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FINA Fidelity MSCI North American Subset Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $873,5M | - | Plătește | 93 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $49,5M | -3,4 % | Plătește | 85 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $389,7M | +3,6 % | Plătește | 85 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $3,41B | +4,5 % | Plătește | 85 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Canada | 0,08 % | $4,47B | +12 % | Plătește | 85 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,20 % | $10,4B | +13 % | Reinvestește | 85 % |