Rezumat
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Nicholasx. Poziții în interior: 31. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,75 %
- Mărimea fondului
- $100,7M
- Poziții
- 31
- Randamentul dividendului
- 0,22 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,75 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,5 %
- 3 luni
- +7,5 %
- Market cap mediu
- $1,30T
- P/E
- 34,2x
- Forward P/E
- 26,9x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 30,0x
- EV/EBITDA
- 22,3x
- Dividend yield
- 1,12 %
- ROIC
- 15,9 %
- ROE
- 36,4 %
- Marjă brută
- 52,0 %
- Marjă operațională
- 13,7 %
- Marjă netă
- 7,3 %
- Payout ratio
- 38,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 2,29
Medie ponderată a celor mai mari 29 companii, care reprezintă 95 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 PLPalantir PLTR 6,4 %
- 2 CRCrowdStrike CRWD 5,1 %
- 3 AAApple AAPL 4,8 %
- 4 NVNvidia NVDA 4,8 %
- 5 CVChevron CVX 4,5 %
- 6 AMAMD AMD 4,4 %
- 7 JPJPMorgan JPM 4,4 %
- 8 TSTesla TSLA 4,4 %
- 9 MSMicrosoft MSFT 4,3 %
- 10 LLEli Lilly LLY 4,3 %
Poziții în fond: 31. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Alte țări 4,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 80 %
- Large cap 16 %
- Mid cap 3,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (80 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $75,00
- În 20 de ani
- $3.544
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $75,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.544.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -7,4 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,22 %
- Ultima plată
- $0,06
În ultimele 12 luni a plătit $0,06 pe unitate de fond, adică 0,22 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,06, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,20M
- Unități de fond pe zi
- 46K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,20M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 34,2
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 7,6 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 82 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 34,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 82 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (29), care reprezintă 95 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FIZY Fitz-Gerald Must Have Portfolio® and Options Overlay ETF | Statele Unite ale Americii | 0,99 % | $8,78M | - | Plătește | 94 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 54 % |
BB BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $485,1M | +16 % | Plătește | 50 % |
LG LGQM.DE Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc | Luxemburg | 0,85 % | $116,0M | +2,7 % | Reinvestește | 49 % |
LG LGQI.DE Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF DIST | Luxemburg | 0,45 % | $230,9M | +13 % | Plătește | 47 % |
SG SGQI.PA Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF DIST | Luxemburg | 0,45 % | $279,2M | +14 % | Plătește | 47 % |