Acțiuni First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) | Prețul și analiza acțiunii FTDS

FTDS

First Trust Dividend Strength ETF FTDS · NASDAQ

$67.14 +1.48% (+$0.98)

Rezumat

First Trust Dividend Strength ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 51. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din fond.

Costuri anuale: 0,81 %
Mărimea fondului: $45,8M
Poziții: 51
Randamentul dividendului: 1,58 %
Funcționează din: 2006

Ce pledează pentru

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %.
Funcționează încă din anul 2006.

La ce să fiți atenți

94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costurile de 0,81 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond mic, cu $45,8M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $126,6K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +5,9 %
3 luni: +6,6 %
Anul acesta: +19 %
1 an: +21 %
3 ani: +65 %
5 ani: +34 %
10 ani: +161 %

Market cap mediu: $44,3B
P/E: 14,2x
Forward P/E: 13,2x
P/S: 1,7x
P/B: 2,5x
P/FCF: 12,5x
EV/EBITDA: 9,0x
Dividend yield: 2,15 %
ROIC: 11,8 %
ROE: 23,5 %
Marjă brută: 37,4 %
Marjă operațională: 19,6 %
Marjă netă: 16,1 %
Payout ratio: 30,6 %
Datorie netă/EBITDA: 1,3x
Beta: 0,59

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
CH
Oasis Petroleum CHRD 2,0 %
2
TR
Targa Resources Corp. TRGP 2,0 %
3
AP
APA Corporation APA 2,0 %
4
DV
Devon Energy DVN 2,0 %
5
EO
EOG Resources EOG 2,0 %
6
NO
Northrop Grumman Corp NOC 2,0 %
7
OX
Occidental Petroleum OXY 2,0 %
8
WR
W. R. Berkley Corporation WRB 2,0 %
9
AF
Aflac AFL 2,0 %
10
BR
Broadridge BR 2,0 %

Poziții în fond: 51. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Servicii financiare 26 %
Energie 22 %
Industrie 17 %
Tehnologie 16 %
Sănătate 6,4 %
Altele 14 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 94 %
Elveția 2,2 %
Irlanda 2,2 %
Bermuda 1,9 %

După mărimea companiilor

Large cap 84 %
Mid cap 16 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (84 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,81 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $81,00
În 20 de ani: $3.807

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $81,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.807.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+24 %

-16 %

+9,2 %

+8,9 %

+12 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +10 %
Cea mai mare scădere: -25 %
Volatilitate anuală: 12 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,36

0,98

1,00

1,04

0,90

20212022202320242025

Randament: 1,58 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,31

În ultimele 12 luni a plătit $1,06 pe unitate de fond, adică 1,58 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,31, în data de 24 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $126,6K
Unități de fond pe zi: 1,9K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $126,6K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 14,2
Bulios Score mediu: 70 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 30 %
Evaluate corect 20 %
Supraevaluate 50 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 50 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
QD QDIV Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF	Statele Unite ale Americii	0,20 %	$30,2M	+21 %	Plătește	31 %
TP TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF	Statele Unite ale Americii	0,52 %	$373,3M	+13 %	Plătește	24 %
FT FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF	Statele Unite ale Americii	0,60 %	$1,47M	+33 %	Plătește	23 %
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund	Statele Unite ale Americii	0,63 %	$386,9M	+49 %	Plătește	20 %
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	Statele Unite ale Americii	0,40 %	$670,1M	+49 %	Plătește	20 %
FT FTCS First Trust Capital Strength ETF	Statele Unite ale Americii	0,53 %	$7,74B	+9,1 %	Plătește	20 %