Acțiuni Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) | Prețul și analiza acțiunii QDIV

QDIV

Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF QDIV · AMEX

$42.57 +3.20% (+$1.32)

Rezumat

Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Global X. Poziții în interior: 52. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din fond.

Costuri anuale: 0,20 %
Mărimea fondului: $30,0M
Poziții: 52
Randamentul dividendului: 2,59 %
Funcționează din: 2018

Ce pledează pentru

Costurile de 0,20 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,6 %.

La ce să fiți atenți

93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond mic, cu $30,0M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $132,5K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +9,1 %
3 luni: +12 %
Anul acesta: +23 %
1 an: +21 %
3 ani: +44 %
5 ani: +31 %

Market cap mediu: $84,4B
P/E: 16,4x
Forward P/E: 14,6x
P/S: 1,5x
P/B: 2,9x
P/FCF: 14,1x
EV/EBITDA: 11,3x
Dividend yield: 2,67 %
ROIC: 11,9 %
ROE: 29,0 %
Marjă brută: 40,3 %
Marjă operațională: 17,8 %
Marjă netă: 13,3 %
Payout ratio: 43,9 %
Datorie netă/EBITDA: 2,6x
Beta: 0,53

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
BD
Becton, Dickinson and Company BDX 2,5 %
2
AC
Accenture ACN 2,4 %
3
GI
Gilead Sciences GILD 2,4 %
4
AP
APA Corporation APA 2,4 %
5
TG
Target TGT 2,3 %
6
AD
Automatic Data Processing, Inc. ADP 2,3 %
7
FD
FactSet Research Systems Inc. FDS 2,2 %
8
BB
Best Buy BBY 2,2 %
9
DG
Dollar General DG 2,2 %
10
IF
International Flavors & Fragrances Inc. IFF 2,2 %

Poziții în fond: 52. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din el.

Componența la data de 13 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Bunuri de consum defensive 21 %
Servicii financiare 20 %
Industrie 15 %
Sănătate 15 %
Tehnologie 11 %
Altele 18 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 93 %
Irlanda 4,6 %
Bermuda 2,1 %
Alte țări 0,03 %

După mărimea companiilor

Mega cap 4,2 %
Large cap 94 %
Mid cap 1,9 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum defensive (21 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (94 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,20 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $20,00
În 20 de ani: $993

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $20,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $993.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+26 %

-3,4 %

+1,7 %

+7,4 %

-0,1 %

20212022202320242025

În medie pe an, 5 ani: +5,6 %
Cea mai mare scădere: -20 %
Volatilitate anuală: 13 %

Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,80

0,96

1,05

1,00

1,09

20212022202320242025

Randament: 2,59 %
Plăți pe an: 12
Ultima plată: $0,09

În ultimele 12 luni a plătit $1,10 pe unitate de fond, adică 2,59 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 5 oct. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $132,5K
Unități de fond pe zi: 3,1K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $132,5K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 16,4
Bulios Score mediu: 65 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 27 %
Evaluate corect 19 %
Supraevaluate 54 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 54 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
FT FTDS First Trust Dividend Strength ETF	Statele Unite ale Americii	0,81 %	$39,3M	+21 %	Plătește	31 %
NO NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	Statele Unite ale Americii	0,35 %	$11,5B	+14 %	Plătește	30 %
KN KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF	Statele Unite ale Americii	0,74 %	$3,36B	+5,1 %	Plătește	30 %
QF QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF	Statele Unite ale Americii	0,49 %	$1,13M	-	Plătește	30 %
VS VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF	Statele Unite ale Americii	0,40 %	$220,9M	+14 %	Plătește	28 %
CU CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)	Canada	0,66 %	$166,5M	+12 %	Plătește	26 %