Rezumat
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 139. Cele mai mari zece reprezintă 16 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,74 %
- Mărimea fondului
- $3,41B
- Poziții
- 139
- Randamentul dividendului
- 8,10 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 16 % din fond.
- Un fond mare, cu $3,41B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $16,2M.
La ce să fiți atenți
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +8,9 %
- 3 luni
- +2,6 %
- Anul acesta
- +6,8 %
- 1 an
- +9,4 %
- 3 ani
- +7,8 %
- 5 ani
- -5,9 %
- Market cap mediu
- $142,2B
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 18,8x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 2,50 %
- ROIC
- 11,2 %
- ROE
- 21,7 %
- Marjă brută
- 44,5 %
- Marjă operațională
- 19,4 %
- Marjă netă
- 14,9 %
- Payout ratio
- 54,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,57
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 74 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 PNPentair PNR 1,8 %
- 2 RORoper Technologies, Inc. ROP 1,7 %
- 3 SWStanley Black & Decker SWK 1,5 %
- 4 PPPPG Industries, Inc. PPG 1,5 %
- 5 GDGeneral Dynamics GD 1,5 %
- 6 NENextEra Energy NEE 1,5 %
- 7 ERErie Indemnity ERIE 1,5 %
- 8 LOLowe's LOW 1,5 %
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 1,5 %
- 10 SPS&P Global SPGI 1,5 %
Poziții în fond: 139. Cele mai mari zece reprezintă 16 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Bunuri de consum defensive 23 %
- Industrie 20 %
- Servicii financiare 13 %
- Sănătate 11 %
- Materiale de bază 9,9 %
- Altele 24 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Elveția 3,0 %
- Regatul Unit 2,8 %
- Irlanda 1,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 14 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 3,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum defensive (23 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (83 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $74,00
- În 20 de ani
- $3.500
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $74,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.500.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -1,2 %
- Cea mai mare scădere
- -21 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 1,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 21 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 8,10 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,35
În ultimele 12 luni a plătit $4,22 pe unitate de fond, adică 8,10 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,35, în data de 21 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $16,2M
- Unități de fond pe zi
- 311K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $16,2M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,7
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 20 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 66 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 66 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 74 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NO NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $11,9B | +19 % | Plătește | 98 % |
TM TMDV ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $4,77M | +19 % | Plătește | 58 % |
SD SDY SPDR S&P Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $23,9B | +20 % | Plătește | 55 % |
CU CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,66 % | $172,6M | +16 % | Plătește | 55 % |
SP SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | Irlanda | 0,40 % | $3,99B | +17 % | Plătește | 51 % |
SP SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | Irlanda | 0,35 % | $4,00B | +23 % | Plătește | 51 % |
