ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL · CBOE
$61.29 +3.10% (+$1.85)
Rezumat
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de ProShares. Poziții în interior: 69. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $11,9B
- Poziții
- 69
- Randamentul dividendului
- 2,46 %
- Funcționează din
- 2013
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $11,9B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $66,1M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,8 %.
- Funcționează încă din anul 2013.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +9,5 %
- 3 luni
- +2,2 %
- Anul acesta
- +14 %
- 1 an
- +18 %
- 3 ani
- +35 %
- 5 ani
- +25 %
- 10 ani
- +132 %
- Market cap mediu
- $140,6B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 18,2x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 18,4x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 2,57 %
- ROIC
- 11,3 %
- ROE
- 23,5 %
- Marjă brută
- 43,9 %
- Marjă operațională
- 19,1 %
- Marjă netă
- 14,7 %
- Payout ratio
- 54,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,60
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 75 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 KMKimberly-Clark Corporation KMB 2,6 %
- 2 PNPentair PNR 1,8 %
- 3 RORoper Technologies, Inc. ROP 1,7 %
- 4 PPPPG Industries, Inc. PPG 1,5 %
- 5 SWStanley Black & Decker SWK 1,5 %
- 6 GDGeneral Dynamics GD 1,5 %
- 7 ERErie Indemnity ERIE 1,5 %
- 8 NENextEra Energy NEE 1,5 %
- 9 LOLowe's LOW 1,5 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 1,5 %
Poziții în fond: 69. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Bunuri de consum defensive 23 %
- Industrie 20 %
- Servicii financiare 13 %
- Sănătate 11 %
- Materiale de bază 10,0 %
- Altele 23 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Regatul Unit 1,5 %
- Elveția 1,5 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 14 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 3,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum defensive (23 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (83 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +8,8 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,46 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,28
În ultimele 12 luni a plătit $1,50 pe unitate de fond, adică 2,46 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,28, în data de 23 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $66,1M
- Unități de fond pe zi
- 1,1M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $66,1M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,3
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 20 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 69 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 69 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 75 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KN KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,74 % | $3,41B | +8,1 % | Plătește | 98 % |
TM TMDV ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $4,77M | +17 % | Plătește | 58 % |
SD SDY SPDR S&P Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $23,9B | +18 % | Plătește | 54 % |
CU CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,66 % | $172,6M | +16 % | Plătește | 53 % |
VS VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $226,8M | +19 % | Plătește | 51 % |
SP SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | Irlanda | 0,40 % | $3,99B | +17 % | Plătește | 50 % |
