Rezumat
ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de ProShares. Poziții în interior: 66. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $4,65M
- Poziții
- 66
- Randamentul dividendului
- 1,22 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond mic, cu $4,65M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $9,69K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,0 %
- 3 luni
- +2,4 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +12 %
- 3 ani
- +27 %
- 5 ani
- +10 %
- Market cap mediu
- $85,7B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 16,8x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 2,53 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 23,9 %
- Marjă brută
- 40,1 %
- Marjă operațională
- 18,3 %
- Marjă netă
- 13,0 %
- Payout ratio
- 49,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,57
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 78 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 WMWalmart WMT 1,7 %
- 2 PGProcter & Gamble PG 1,7 %
- 3 ABABM Industries Incorporated ABM 1,7 %
- 4 EMEmerson Electric Co. EMR 1,7 %
- 5 CVChevron CVX 1,7 %
- 6 KOCoca-Cola KO 1,7 %
- 7 BFBrown-Forman BF-B 1,6 %
- 8 BKBlack Hills BKH 1,6 %
- 9 CLColgate-Palmolive Company CL 1,6 %
- 10 EDConsolidated Edison, Inc. ED 1,6 %
Poziții în fond: 66. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Bunuri de consum defensive 23 %
- Industrie 18 %
- Servicii financiare 15 %
- Utilități 12 %
- Materiale de bază 11 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Irlanda 1,6 %
- Alte țări 0,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 8,2 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 29 %
- Small cap 7,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum defensive (23 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (56 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +1,9 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 1,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,22 %
- Ultima plată
- $0,30
În ultimele 12 luni a plătit $0,64 pe unitate de fond, adică 1,22 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,30, în data de 23 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $9,69K
- Unități de fond pe zi
- 186
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $9,69K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,5
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 18 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 70 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 70 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 78 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NO NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $11,5B | +14 % | Plătește | 57 % |
KN KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,74 % | $3,36B | +5,1 % | Plătește | 57 % |
VS VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $220,9M | +14 % | Plătește | 49 % |
CU CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,66 % | $166,5M | +12 % | Plătește | 40 % |
SD SDY SPDR S&P Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $21,5B | +15 % | Plătește | 40 % |
SN SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $3,26M | +14 % | Plătește | 39 % |
