Rezumat
Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Xtrackers. Poziții în interior: 107. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- $3,37M
- Poziții
- 107
- Randamentul dividendului
- 3,12 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 24 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 11 %.
La ce să fiți atenți
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond mic, cu $3,37M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $29,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +7,9 %
- 3 luni
- +0,8 %
- Anul acesta
- +15 %
- 1 an
- +17 %
- 3 ani
- +37 %
- Market cap mediu
- $84,9B
- P/E
- 18,8x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 15,9x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 3,73 %
- ROIC
- 67.591,0 %
- ROE
- 22,4 %
- Marjă brută
- 41,7 %
- Marjă operațională
- 16,9 %
- Marjă netă
- 12,2 %
- Payout ratio
- 70,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,65
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 74 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 RHRobert Half RHI 3,2 %
- 2 VZVerizon VZ 3,1 %
- 3 BBBest Buy BBY 3,0 %
- 4 AMAmcor plc AMCR 2,4 %
- 5 TGTarget TGT 2,3 %
- 6 BEFranklin Resources BEN 2,1 %
- 7 SJThe J. M. Smucker Company SJM 2,1 %
- 8 EIEdison International EIX 2,1 %
- 9 KMKimberly-Clark Corporation KMB 2,0 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,9 %
Poziții în fond: 107. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Bunuri de consum defensive 19 %
- Industrie 17 %
- Utilități 13 %
- Bunuri de consum ciclice 9,3 %
- Servicii financiare 8,6 %
- Altele 32 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Elveția 2,9 %
- Irlanda 2,2 %
- Regatul Unit 0,8 %
- Alte țări 0,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 9,7 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 22 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum defensive (19 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (69 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $15,00
- În 20 de ani
- $748
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +11 %
- Cea mai mare scădere
- -17 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,12 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,20
În ultimele 12 luni a plătit $0,96 pe unitate de fond, adică 3,12 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,20, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $29,1K
- Unități de fond pe zi
- 942
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $29,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,8
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 26 %
- Evaluate corect 6,8 %
- Supraevaluate 67 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 67 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 74 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | Irlanda | 0,40 % | $4,01B | +13 % | Plătește | 60 % |
SP SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | Irlanda | 0,35 % | $4,01B | +20 % | Plătește | 60 % |
SD SDY SPDR S&P Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $22,0B | +17 % | Plătește | 58 % |
CU CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,66 % | $171,6M | +14 % | Plătește | 57 % |
KN KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,74 % | $3,39B | +6,4 % | Plătește | 46 % |
NO NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $11,7B | +16 % | Plătește | 46 % |
