Rezumat
73 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Profitul pe acțiune a crescut cu 14 % pe an în ultimii 3 ani.
- În ultimul an fiscal și-a răscumpărat acțiuni de $30,7M, adică 4,1 % din valoarea sa de piață.
La ce să fiți atenți
- Prețul acțiunii este peste Bulios Fair Price.
- Din fiecare 100 USD de venituri rămân doar 7,9 USD profit net.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă scumpăBulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 16,9 USD pentru 1 USD de profit anual.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
Da, rapidVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 4,9 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 6,7 % pe an. Profitul pe acțiune a crescut cu 14 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
DecentUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 0,7 USD
- Vânzări și administrație 71 USD
- Taxe și altele 20 USD
- Profit net 7,9 USD
Profit net, mediana industriei (Asset Management) 34 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 7,9 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
Băncile și asigurătorii lucrează cu banii clienților lor, așa că datoriile lor se evaluează altfel; indicatorii lor de capital îi găsiți în secțiunea despre sănătatea financiară.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mediu, la limită- Randament
- 3,89 %
- Din profit
- 66 %
- Crește la rând
- 1 an
Primiți anual $0,48 pe acțiune. Plata consumă o mare parte din profit sau din fluxul de numerar liber.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Ușor pozitiv- Cumpărare 5
- Păstrare 3
- Vânzare 0
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $17 este cu 37 % peste prețul de azi. 63 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- Asset Management 39 %
- Management Fees, Before Reimbursement Revenue 37 %
- Management Service, Incentive 11 %
- Management Service, Incentive, Performance Fees 6,2 %
- Management Service, Incentive, Carried Interest 5,0 %
- Altele 1,6 %
Pe regiuni
Compania nu raportează venituri pe regiuni.
Asset Management aduce 39 % din venituri. Cel mai rapid a crescut Management Service, Incentive, Performance Fees, cu 7,1 % pe an.
Segmentele în detaliu