Acțiuni Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) | Prețul și analiza acțiunii GDYN

Feed

GDYN

Grid Dynamics Holdings, Inc. GDYN · NASDAQ

$13.10 -3.25% (-$0.44)

Rezumat

43 / 100 · Bulios Score

Evaluare 47Creștere 39Profitabilitate 15Calitate 16Datorii 100Stabilitate 61

Ce pledează pentru

Are mai mult numerar decât datorii: $304,3M față de $15,6M.

La ce să fiți atenți

Prețul acțiunii este peste Bulios Fair Price.
Din fiecare 100 USD de venituri rămân doar 1,8 USD profit net.
Creșterea veniturilor încetinește: 9,9 % pe an în ultimii 3 ani față de 30 % în 5 ani.
Câștigă doar 0,6 USD pe an la fiecare 100 USD de capital investit.

Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe

Scorul în detaliu

Este acțiunea scumpă?

Mai degrabă scumpă

Bulios Fair Price

Preț actual $13,1

P/E azi 138,6

Mediana industriei Information Technology Services

Deblocați prețul corect

Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?

Astăzi plătiți 138,6 USD pentru 1 USD de profit anual.

Evaluarea în detaliu

Crește compania?

Încet

Venituri (USD)

211M

310M

313M

351M

412M

440M

484M

2021202220232024202520262027

Profitul pe acțiune (USD)

-$0,13

-$0,42

-$0,02

$0,05

$0,11

$0,54

$0,61

2021202220232024202520262027

Estimarea analiștilor

Veniturile au crescut cu 30 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 9,9 % pe an.

Creșterea în detaliu

Face bani?

Slab

Unde merg 100 USD din venituri

Costul vânzărilor 63 USD
Cercetare și dezvoltare 5,5 USD
Vânzări și administrație 29 USD
Taxe și altele -0,1 USD
Profit net 1,8 USD

Profit net, mediana industriei (Information Technology Services) 6,0 USD

Din fiecare 100 USD de venituri rămân 1,8 USD profit net.

Profitabilitatea în detaliu

Este sănătoasă financiar?

Numerar și investiții pe termen scurt $304,3M

Datorii $15,6M

Flux de numerar liber pe 12 luni $16,0M

Și-ar putea achita toate datoriile din fluxul de numerar liber al unui singur an. Are mai mult numerar decât datorii.

Sănătatea financiară în detaliu

Plătește dividende?

Nu plătește dividende.

Dividendele în detaliu

Ce așteaptă analiștii?

Ușor pozitiv

Cumpărare 8
Păstrare 1
Vânzare 0

Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor

Prețul de azi $13,1 Ținta medie $9

$8 $13,1

Ținta medie de $9 este cu 31 % sub prețul de azi. 89 % dintre analiști recomandă cumpărarea.

Analiștii în detaliu

Din ce câștigă compania?

Anul fiscal 2025

Pe produse

Retail 29 %
Technology, Media, And Telecom 26 %
Financial Service 24 %
Manufactured Product, Other 10 %
Product and Service, Other 7,3 %
Altele 2,5 %

Pe regiuni

UNITED STATES 79 %
Other Countries Not Separately Disclosed 17 %
POLAND 3,8 %

Retail aduce 29 % din venituri. Cel mai rapid a crescut Financial Service, cu 55 % pe an.

Segmentele în detaliu