Rezumat
Hedgeye Quality Growth ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Hedgeye. Poziții în interior: 36. Cele mai mari zece reprezintă 60 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,70 %
- Mărimea fondului
- $112,4M
- Poziții
- 36
- Randamentul dividendului
- 0,08 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 60 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 83 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,70 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,8 %
- 3 luni
- -1,4 %
- Anul acesta
- +5,9 %
- 1 an
- +9,4 %
- Market cap mediu
- $2,01T
- P/E
- 30,2x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,3x
- P/FCF
- 33,9x
- EV/EBITDA
- 20,2x
- Dividend yield
- 0,62 %
- ROIC
- 21,1 %
- ROE
- 47,2 %
- Marjă brută
- 60,5 %
- Marjă operațională
- 31,3 %
- Marjă netă
- 28,8 %
- Payout ratio
- 18,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,78
Medie ponderată a celor mai mari 34 companii, care reprezintă 83 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 9,0 %
- 2 AAApple AAPL 8,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,9 %
- 4 Cash & Other 7,6 %
- 5 NVNvidia NVDA 6,2 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 6,1 %
- 7 AMAmazon AMZN 5,1 %
- 8 MEMeta META 3,4 %
- 9 VVisa V 3,4 %
- 10 LLEli Lilly LLY 3,2 %
Poziții în fond: 36. Cele mai mari zece reprezintă 60 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 83 %
- Canada 0,7 %
- Alte țări 17 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 77 %
- Large cap 21 %
- Mid cap 2,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 83 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (83 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (77 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $70,00
- În 20 de ani
- $3.322
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $70,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.322.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +9,4 %
- Cea mai mare scădere
- -7,6 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea din ultimul an: 9,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 7,6 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,08 %
- Ultima plată
- $0,02
În ultimele 12 luni a plătit $0,02 pe unitate de fond, adică 0,08 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,02, în data de 30 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,21M
- Unități de fond pe zi
- 41K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,21M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 30,2
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 7,8 %
- Evaluate corect 6,0 %
- Supraevaluate 86 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 30,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 86 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (34), care reprezintă 83 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,09 % | $53,8M | -1,1 % | Plătește | 53 % |
PF PFRX Putnam Focused U.S. Research ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $33,0 | - | Reinvestește | 52 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 51 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Statele Unite ale Americii | 0,57 % | $1,25B | +9,0 % | Reinvestește | 50 % |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Germania | 0,51 % | $3,29B | +21 % | Plătește | 50 % |
QD QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,56 % | $763,6M | +1,6 % | Plătește | 50 % |