Rezumat
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Direxion. Poziții în interior: 107. Cele mai mari zece reprezintă 282 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,01 %
- Mărimea fondului
- $87,0M
- Poziții
- 107
- Randamentul dividendului
- 1,91 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 282 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 1,01 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 82 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $87,0M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -32 %
- 3 luni
- -19 %
- Anul acesta
- +19 %
- 1 an
- +19 %
- 3 ani
- +277 %
- 5 ani
- +3,8 %
- Market cap mediu
- $297,4B
- P/E
- 27,9x
- Forward P/E
- 21,4x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 23,8x
- EV/EBITDA
- 20,4x
- Dividend yield
- 0,46 %
- ROIC
- 15,7 %
- ROE
- 29,4 %
- Marjă brută
- 45,5 %
- Marjă operațională
- 16,2 %
- Marjă netă
- 8,2 %
- Payout ratio
- 12,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 4,95
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 40 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 SP5HBI SWAP ASSET LEG (SP5HBIBCL) 160 %
- 2 SP5HBI SWAP ASSET LEG (SP5HBIUBL) 48 %
- 3 GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT 37 %
- 4 SP5HBI SWAP ASSET LEG (SP5HBICTL) 27 %
- 5 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 2,6 %
- 6 MRModerna MRNA 2,0 %
- 7 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 1,9 %
- 8 SNSandisk SNDK 1,5 %
- 9 COCoinbase COIN 1,3 %
- 10 AMAMD AMD 1,2 %
Poziții în fond: 107. Cele mai mari zece reprezintă 282 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 11 %
- Industrie 3,1 %
- Servicii financiare 2,1 %
- Bunuri de consum ciclice 1,9 %
- Sănătate 1,1 %
- Altele 80 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 19 %
- Irlanda 0,6 %
- Singapore 0,2 %
- Țările de Jos 0,2 %
- Alte țări 80 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 25 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 1,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 64 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (11 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (19 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (74 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $101
- În 20 de ani
- $4.664
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $101 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.664.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +0,7 %
- Cea mai mare scădere
- -82 %
- Volatilitate anuală
- 85 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 0,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 82 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,91 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,08
În ultimele 12 luni a plătit $1,49 pe unitate de fond, adică 1,91 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,08, în data de 23 iun. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $4,02M
- Unități de fond pe zi
- 52K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $4,02M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 27,9
- Bulios Score mediu
- 59 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 2,1 %
- Supraevaluate 85 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 27,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 85 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 40 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AL ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $88,7M | -12 % | Plătește | 64 % |
SP SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $801,0M | +19 % | Plătește | 63 % |
PA PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $190,6M | +1,6 % | Plătește | 37 % |
RS RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $4,37B | +40 % | Plătește | 30 % |
TR TRFM AAM Transformers ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $137,5M | +8,2 % | Plătește | 27 % |
FC FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $48,0M | -5,0 % | Plătește | 27 % |