Rezumat
Hoya Capital Housing ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Hoya Capital. Poziții în interior: 100. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,30 %
- Mărimea fondului
- $31,7M
- Poziții
- 100
- Randamentul dividendului
- 2,71 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,30 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 20 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 41 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 35 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $31,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $139,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,6 %
- 3 luni
- -8,7 %
- Anul acesta
- -7,1 %
- 1 an
- -8,7 %
- 3 ani
- +27 %
- 5 ani
- -0,6 %
- Market cap mediu
- $38,2B
- P/E
- 19,7x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 15,8x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 2,69 %
- ROIC
- 4,6 %
- ROE
- 19,0 %
- Marjă brută
- 36,0 %
- Marjă operațională
- 19,5 %
- Marjă netă
- 13,7 %
- Payout ratio
- 53,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 1,11
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 69 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 HDThe Home Depot HD 3,2 %
- 2 VMEquity Residential VMRK 3,0 %
- 3 LOLowe's LOW 3,0 %
- 4 WEWelltower WELL 1,8 %
- 5 TOToll Brothers, Inc. TOL 1,6 %
- 6 UMUMH Properties, Inc. UMH 1,6 %
- 7 NVNVR, Inc. NVR 1,6 %
- 8 ESEssex Property Trust, Inc. ESS 1,6 %
- 9 VTVentas, Inc. VTR 1,6 %
- 10 EXExtra Space Storage Inc. EXR 1,6 %
Poziții în fond: 100. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Imobiliare 41 %
- Bunuri de consum ciclice 33 %
- Servicii financiare 10 %
- Materiale de bază 10 %
- Industrie 4,1 %
- Altele 1,9 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Irlanda 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Alte țări 0,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 4,0 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 34 %
- Small cap 13 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (41 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (49 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $30,00
- În 20 de ani
- $1.476
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $30,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.476.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -0,1 %
- Cea mai mare scădere
- -35 %
- Volatilitate anuală
- 20 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 0,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 35 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,71 %
- Plăți pe an
- 13
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $1,14 pe unitate de fond, adică 2,71 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 20 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $139,1K
- Unități de fond pe zi
- 3,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $139,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,7
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 20 %
- Evaluate corect 21 %
- Supraevaluate 59 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 59 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 69 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITB iShares U.S. Home Construction ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $1,98B | -13 % | Plătește | 35 % |
XH XHB State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $1,31B | -9,6 % | Plătește | 34 % |
NA NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF | Statele Unite ale Americii | 0,96 % | $390,4M | -53 % | Plătește | 32 % |
HA HAUS Residential REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $7,35M | -1,1 % | Plătește | 28 % |
RE REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,48 % | $799,3M | +7,9 % | Plătește | 26 % |
FS FSHOX Fidelity Select Construction & Housing· fond mutual | - | - | $555,6M | -15 % | Plătește | 24 % |