Rezumat
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Direxion. Poziții în interior: 52. Cele mai mari zece reprezintă 287 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,96 %
- Mărimea fondului
- $557,0M
- Poziții
- 52
- Randamentul dividendului
- 1,10 %
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $48,6M.
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 287 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 77 % din fond se află într-un singur sector (Bunuri de consum ciclice).
- Costurile de 0,96 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 86 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +7,2 %
- 3 luni
- -22 %
- Anul acesta
- -36 %
- 1 an
- -52 %
- 3 ani
- -26 %
- 5 ani
- -61 %
- 10 ani
- +36 %
- Market cap mediu
- $37,6B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 14,1x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 14,8x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 1,25 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 23,2 %
- Marjă brută
- 28,7 %
- Marjă operațională
- 13,4 %
- Marjă netă
- 9,7 %
- Payout ratio
- 19,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 3,85
Medie ponderată a celor mai mari 42 companii, care reprezintă 69 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBBCL) 78 %
- 2 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBCTL) 69 %
- 3 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBGSL) 31 %
- 4 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBBPL) 27 %
- 5 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBMLL) 25 %
- 6 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 14 %
- 7 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 13 %
- 8 DHD.R. Horton, Inc. DHI 13 %
- 9 GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT 9,0 %
- 10 PHPulteGroup, Inc. PHM 7,5 %
Poziții în fond: 52. Cele mai mari zece reprezintă 287 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Bunuri de consum ciclice 77 %
- Industrie 14 %
- Materiale de bază 8,3 %
- Imobiliare 0,8 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 63 %
- Alte țări 37 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 4,5 %
- Large cap 64 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 3,4 %
- Micro cap 0,03 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 69 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum ciclice (77 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (63 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (64 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $96,00
- În 20 de ani
- $4.453
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $96,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.453.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +3,1 %
- Cea mai mare scădere
- -86 %
- Volatilitate anuală
- 88 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 3,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 86 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,10 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $0,34 pe unitate de fond, adică 1,10 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $48,6M
- Unități de fond pe zi
- 1,6M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $48,6M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,3
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 16 %
- Evaluate corect 31 %
- Supraevaluate 53 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 53 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (42), care reprezintă 69 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITB iShares U.S. Home Construction ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $1,98B | -13 % | Plătește | 69 % |
XH XHB State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $1,31B | -9,6 % | Plătește | 40 % |
HO HOMZ Hoya Capital Housing ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $31,7M | -8,7 % | Plătește | 32 % |