Acțiuni State Street SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) | Prețul și analiza acțiunii XHB

XHB

State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB · AMEX

$98.37 -0.84% (-$0.83)

Rezumat

State Street SPDR S&P Homebuilders ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de SPDR. Poziții în interior: 37. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din fond.

Costuri anuale: 0,35 %
Mărimea fondului: $1,54B
Poziții: 37
Randamentul dividendului: 1,11 %
Funcționează din: 2006

Ce pledează pentru

Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond mare, cu $1,54B în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $222,2M.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 12 %.
Funcționează încă din anul 2006.

La ce să fiți atenți

63 % din fond se află într-un singur sector (Bunuri de consum ciclice).
90 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 40 % față de maxim.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +1,6 %
3 luni: -9,3 %
Anul acesta: -4,4 %
1 an: -9,6 %
3 ani: +39 %
5 ani: +27 %
10 ani: +199 %

Market cap mediu: $31,8B
P/E: 18,2x
Forward P/E: 16,6x
P/S: 1,2x
P/B: 2,2x
P/FCF: 16,2x
EV/EBITDA: 13,5x
Dividend yield: 1,08 %
ROIC: 15,5 %
ROE: 23,1 %
Marjă brută: 32,1 %
Marjă operațională: 13,7 %
Marjă netă: 9,3 %
Payout ratio: 19,8 %
Datorie netă/EBITDA: 2,8x
Beta: 1,44

Medie ponderată a celor mai mari 35 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
SN
SharkNinja, Inc. SN 3,8 %
2
W
Wayfair W 3,7 %
3
WS
Williams-Sonoma, Inc. WSM 3,6 %
4
MA
Masco MAS 3,4 %
5
TT
Trane Technologies TT 3,4 %
6
AL
Allegion ALLE 3,4 %
7
JC
Johnson Controls International plc JCI 3,4 %
8
DH
D.R. Horton, Inc. DHI 3,3 %
9
CV
Cavco CVCO 3,3 %
10
CS
Carlisle CSL 3,3 %

Poziții în fond: 37. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Bunuri de consum ciclice 63 %
Industrie 32 %
Materiale de bază 3,2 %
Imobiliare 1,8 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 90 %
Irlanda 10 %
Alte țări 0,04 %

După mărimea companiilor

Mega cap 3,3 %
Large cap 57 %
Mid cap 35 %
Small cap 5,5 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum ciclice (63 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (90 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (57 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,35 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $35,00
În 20 de ani: $1.714

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+49 %

-30 %

+59 %

+9,2 %

-1,5 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +12 %
Cea mai mare scădere: -40 %
Volatilitate anuală: 28 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 12 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 40 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,43

0,64

0,74

0,62

0,80

20212022202320242025

Randament: 1,11 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,54

În ultimele 12 luni a plătit $1,09 pe unitate de fond, adică 1,11 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,54, în data de 21 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $222,2M
Unități de fond pe zi: 2,3M

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $222,2M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 18,2
Bulios Score mediu: 63 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 15 %
Evaluate corect 17 %
Supraevaluate 68 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 68 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (35), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
IT ITB iShares U.S. Home Construction ETF	Statele Unite ale Americii	0,37 %	$1,98B	-13 %	Plătește	49 %
NA NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF	Statele Unite ale Americii	0,96 %	$390,4M	-53 %	Plătește	40 %
HO HOMZ Hoya Capital Housing ETF	Statele Unite ale Americii	0,30 %	$31,7M	-8,7 %	Plătește	34 %
FS FSHOX Fidelity Select Construction & Housing· fond mutual	-	-	$555,6M	-15 %	Plătește	27 %