Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF ICAP AMEX · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$25.29 -1.29% -$0.33
Rezumat
Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de InfraCap. Poziții în interior: 253. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din fond.
- Costuri anuale
- 2,47 %
- Mărimea fondului
- $105,0M
- Poziții
- 253
- Randamentul dividendului
- 11,74 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 2,47 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 34 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $581,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,1 %
- 3 luni
- -15 %
- Anul acesta
- -9,0 %
- 1 an
- -7,5 %
- 3 ani
- +14 %
- Market cap mediu
- $896,0B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 21,6x
- EV/EBITDA
- 15,6x
- Dividend yield
- 1,54 %
- ROIC
- 13,3 %
- ROE
- 24,2 %
- Marjă brută
- 51,5 %
- Marjă operațională
- 25,4 %
- Marjă netă
- 18,4 %
- Payout ratio
- 28,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 1,00
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 102 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AMAmazon AMZN 7,4 %
- 2 AVBroadcom AVGO 6,0 %
- 3 DHD.R. Horton, Inc. DHI 5,5 %
- 4 KKKKR & Co. Inc. KKR 5,4 %
- 5 LELennar Corporation LEN 4,7 %
- 6 OROracle ORCL 4,2 %
- 7 CFCitizens Financial Group CFG 3,8 %
- 8 MSMicrosoft MSFT 3,4 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 3,3 %
- 10 AMAMD AMD 3,2 %
Poziții în fond: 253. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 26 %
- Servicii financiare 18 %
- Bunuri de consum ciclice 14 %
- Industrie 8,4 %
- Utilități 7,9 %
- Altele 25 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 48 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 6,4 %
- Small cap 0,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (48 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $247
- În 20 de ani
- $10.051
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $247 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $10.051.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 3 ani
- +4,5 %
- Cea mai mare scădere
- -34 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 4,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 34 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 11,74 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,26
În ultimele 12 luni a plătit $2,97 pe unitate de fond, adică 11,74 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,26, în data de 29 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $581,4K
- Unități de fond pe zi
- 23K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $581,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,4
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 36 %
- Evaluate corect 38 %
- Supraevaluate 26 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,4 ori mai mare decât profitul lor anual.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 102 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $35,7M | - | Plătește | 42 % |
QV QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,82 % | $6,30M | - | Plătește | 41 % |
FA FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $152,1M | +22 % | - | 36 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,09 % | $50,9M | -5,3 % | Plătește | 35 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $630,8M | -20 % | Plătește | 35 % |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,06 % | $86,9M | -21 % | Plătește | 35 % |