Acțiuni Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF (ICAP)

ICAP

Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF ICAP · AMEX

$26.60 +0.89% (+$0.24)

Rezumat

Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de InfraCap. Poziții în interior: 236. Cele mai mari zece reprezintă 48 % din fond.

Costuri anuale: 2,47 %
Mărimea fondului: $113,2M
Poziții: 236
Randamentul dividendului: 10,93 %
Funcționează din: 2021

Ce pledează pentru

Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 7,1 %.

La ce să fiți atenți

124 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costurile de 2,47 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 34 % față de maxim.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $672,0K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -5,7 %
3 luni: -7,2 %
Anul acesta: -5,1 %
1 an: -2,5 %
3 ani: +23 %

Market cap mediu: $912,3B
P/E: 18,8x
Forward P/E: 16,0x
P/S: 2,5x
P/B: 2,8x
P/FCF: 17,4x
EV/EBITDA: 16,0x
Dividend yield: 1,56 %
ROIC: 14,3 %
ROE: 32,2 %
Marjă brută: 48,9 %
Marjă operațională: 24,2 %
Marjă netă: 21,3 %
Payout ratio: 29,3 %
Datorie netă/EBITDA: 33,1x
Beta: 0,99

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
GO
Alphabet GOOGL 7,0 %
2
MR
Marvell MRVL 6,8 %
3
AV
Broadcom AVGO 6,3 %
4
LM
Lockheed Martin LMT 5,9 %
5
DH
D.R. Horton, Inc. DHI 4,6 %
6
KK
KKR & Co. Inc. KKR 4,4 %
7
AM
Amazon AMZN 4,0 %
8
LE
Lennar Corporation LEN 3,8 %
9
CF
Citizens Financial Group CFG 3,0 %
10
NE
NextEra Energy NEE 2,3 %

Poziții în fond: 236. Cele mai mari zece reprezintă 48 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Tehnologie 32 %
Bunuri de consum ciclice 13 %
Servicii financiare 12 %
Servicii de comunicații 11 %
Industrie 8,5 %
Altele 24 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 124 %

După mărimea companiilor

Mega cap 42 %
Large cap 52 %
Mid cap 6,0 %
Small cap 0,7 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (32 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (124 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (52 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 2,47 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $247
În 20 de ani: $10.051

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $247 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $10.051.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

-17 %

-0,7 %

+5,4 %

+5,5 %

2022202320242025

În medie pe an, 3 ani: +7,1 %
Cea mai mare scădere: -34 %
Volatilitate anuală: 15 %

Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 7,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 34 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,00

2,25

2,16

2,19

2,47

20212022202320242025

Randament: 10,93 %
Plăți pe an: 12
Ultima plată: $0,26

În ultimele 12 luni a plătit $2,92 pe unitate de fond, adică 10,93 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,26, în data de 29 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $672,0K
Unități de fond pe zi: 25K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $672,0K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 18,8
Bulios Score mediu: 65 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 36 %
Evaluate corect 12 %
Supraevaluate 52 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 52 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Statele Unite ale Americii	0,58 %	$37,6M	-	Plătește	41 %
QV QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF	Statele Unite ale Americii	0,82 %	$7,34M	-	Plătește	36 %
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	Statele Unite ale Americii	1,09 %	$53,8M	-1,5 %	Plătește	33 %
SQ SQS Sapient Quality Select ETF	Statele Unite ale Americii	0,80 %	$1,38B	-	-	32 %
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF	Statele Unite ale Americii	0,50 %	$253,6M	+13 %	Plătește	32 %
PJ PJUS PGIM ETF Trust - PGIM Jennison U.S Core Equity ETF	Statele Unite ale Americii	0,19 %	$6,88M	-	-	31 %