Rezumat
Invesco Energy Fund este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 32. Cele mai mari zece reprezintă 62 % din fond.
- Poziții
- 32
- Randamentul dividendului
- 1,50 %
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,8 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 62 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +6,7 %
- 3 luni
- +18 %
- Anul acesta
- +52 %
- 1 an
- +57 %
- 3 ani
- +55 %
- 5 ani
- +140 %
- 10 ani
- +75 %
- Market cap mediu
- $204,7B
- P/E
- 14,5x
- Forward P/E
- 8,9x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- 6,6x
- Dividend yield
- 2,56 %
- ROIC
- 8,9 %
- ROE
- 17,3 %
- Marjă brută
- 32,5 %
- Marjă operațională
- 19,0 %
- Marjă netă
- 13,1 %
- Payout ratio
- 37,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- -0,04
Medie ponderată a celor mai mari 27 companii, care reprezintă 97 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 XOExxon Mobil XOM 12 %
- 2 CVChevron CVX 7,3 %
- 3 SHShell SHEL 7,1 %
- 4 SUSuncor Energy Inc. SU 6,5 %
- 5 OXOccidental Petroleum OXY 5,3 %
- 6 DVDevon Energy DVN 5,3 %
- 7 COConocoPhillips COP 5,0 %
- 8 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ 4,8 %
- 9 PSPhillips 66 PSX 4,8 %
- 10 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 4,3 %
Poziții în fond: 32. Cele mai mari zece reprezintă 62 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 31 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 6,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (62 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +5,8 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 22 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,50 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,69
În ultimele 12 luni a plătit $0,69 pe unitate de fond, adică 1,50 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,69, în data de 18 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,5
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 30 %
- Evaluate corect 9,5 %
- Supraevaluate 60 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 60 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (27), care reprezintă 97 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $136,7M | +59 % | Plătește | 48 % |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $1,81B | +57 % | Plătește | 47 % |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $1,60M | +58 % | - | 47 % |
VD VDE Vanguard Energy Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $13,0B | +57 % | Plătește | 46 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $44,6B | +59 % | Plătește | 46 % |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $24,2M | +26 % | Plătește | 45 % |
