Acțiuni Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) | Prețul și analiza acțiunii IVR

Feed

IVR

Invesco Mortgage Capital Inc. IVR · NYSE

$5.60 -0.71% (-$0.04)

Rezumat

50 / 100 · Bulios Score

Evaluare 100Creștere 7Profitabilitate 100Calitate 49Datorii 3Stabilitate 23

Ce pledează pentru

Din fiecare 100 USD de venituri rămân 39 USD profit net.
Prețul acțiunii este sub Bulios Fair Price.

La ce să fiți atenți

Anul trecut și-a redus dividendul cu 15 %.
Profitul operațional acoperă dobânzile la datorii doar de 1,3 ori.

Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe

Scorul în detaliu

Preț

Este acțiunea scumpă?

Mai degrabă ieftină

Prețul față de Bulios Fair Price

Preț $5,6 Bulios Fair Price $7,05

P/E față de industrie (REIT - Mortgage)

P/E azi 4,3 Mediana industriei 19,5

Deblocați prețul corect

Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?

Astăzi plătiți 4,3 USD pentru 1 USD de profit anual.

Evaluarea în detaliu

Crește compania?

Se micșorează

Venituri (USD)

50M

-438M

190M

329M

340M

216M

234M

2021202220232024202520262027

Profitul pe acțiune (USD)

-$4,80

-$12,21

-$0,85

$0,65

$1,53

$1,94

$1,73

2021202220232024202520262027

Estimarea analiștilor

Istoricul veniturilor este încă prea scurt pentru a spune cât de repede crește.

Creșterea în detaliu

Face bani?

Foarte bine

Unde merg 100 USD din venituri

Costul vânzărilor 21 USD
Vânzări și administrație -12 USD
Taxe și altele 53 USD
Profit net 39 USD

Profit net, mediana industriei (REIT - Mortgage) 13 USD

Din fiecare 100 USD de venituri rămân 39 USD profit net.

Profitabilitatea în detaliu

Este sănătoasă financiar?

Datoriile sunt o povară

Numerar și investiții pe termen scurt $73,4M

Datorii $6,21B

Flux de numerar liber pe 12 luni $166,0M

Achitarea tuturor datoriilor ar dura 37,4 ani de flux de numerar liber. Are mai multe datorii decât numerar.

Sănătatea financiară în detaliu

Plătește dividende?

Mare, în pericol

0,35

1,73

2,25

1,60

1,02

20212022202320242025

Randament: 31,79 %
Din profit: 138 %

Primiți anual $1,78 pe acțiune. Plata depășește ceea ce compania poate acoperi confortabil.

Dividendele în detaliu

Ce așteaptă analiștii?

Neutru

Cumpărare 7
Păstrare 10
Vânzare 3

Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor

Prețul de azi $5,6 Ținta medie $7,75

$5,6 $7,75

Ținta medie de $7,75 este cu 38 % peste prețul de azi. 35 % dintre analiști recomandă cumpărarea.

Analiștii în detaliu

Din ce câștigă compania?

Pe produse

Compania nu raportează venituri pe produse.

Pe regiuni

Compania nu raportează venituri pe regiuni.

Segmentele în detaliu