Rezumat
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 467. Cele mai mari zece reprezintă 4,6 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,37 %
- Mărimea fondului
- $385,5M
- Poziții
- 467
- Randamentul dividendului
- 4,25 %
- Funcționează din
- 2014
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,37 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 4,6 % din fond.
- Funcționează încă din anul 2014.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 34 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $992,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,5 %
- 3 luni
- +1,3 %
- Anul acesta
- +8,9 %
- 1 an
- +10 %
- 3 ani
- +52 %
- 5 ani
- +21 %
- 10 ani
- +46 %
- Market cap mediu
- $73,0B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 16,9x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 2,11 %
- ROIC
- 8,6 %
- ROE
- 17,1 %
- Marjă brută
- 36,4 %
- Marjă operațională
- 18,8 %
- Marjă netă
- 32,0 %
- Payout ratio
- 29,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 0,84
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 18 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 SHELL PLC 0,5 %
- 2 PSPoste Italiane S.p.A. PST.MI 0,5 %
- 3 29Japan Tobacco Inc. 2914.T 0,5 %
- 4 EQUINOR ASA COMMON STOCK 0,5 %
- 5 KT&G CORP COMMON STOCK 0,5 %
- 6 UNITED UTILITIES GROUP 0,5 %
- 7 45Takeda Pharmaceutical Company Limited 4502.T 0,4 %
- 8 BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,4 %
- 9 HSBC HOLDINGS PLC COMMON 0,4 %
- 10 PEARSON PLC COMMON STOCK 0,4 %
Poziții în fond: 467. Cele mai mari zece reprezintă 4,6 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 14 %
- Bunuri de consum defensive 11 %
- Servicii financiare 9,6 %
- Sănătate 9,6 %
- Utilități 9,1 %
- Altele 46 %
Pe țări
- Japonia 26 %
- Regatul Unit 21 %
- Coreea de Sud 8,3 %
- Australia 7,9 %
- Alte țări 36 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 3,3 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 33 %
- Small cap 0,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 58 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (14 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (26 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (63 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $37,00
- În 20 de ani
- $1.809
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $37,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.809.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +3,9 %
- Cea mai mare scădere
- -34 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 3,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 34 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,25 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,51
În ultimele 12 luni a plătit $3,14 pe unitate de fond, adică 4,25 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,51, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $992,8K
- Unități de fond pe zi
- 13K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $992,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,9
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 32 %
- Evaluate corect 20 %
- Supraevaluate 48 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 48 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 18 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $976,6M | +9,8 % | Plătește | 27 % |
BB BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $6,51B | +8,5 % | Plătește | 27 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $76,9B | +8,7 % | Plătește | 27 % |
FS FSPSX Fidelity International Index· fond mutual | - | - | $85,9B | +9,3 % | Plătește | 27 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $7,52B | +13 % | Plătește | 27 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $9,28B | +14 % | Plătește | 27 % |