Acțiuni Kennametal Inc. (KMT) | Prețul și analiza acțiunii KMT

Feed

KMT

Kennametal Inc. KMT · NYSE

$31.84 -0.25% (-$0.08)

Rezumat

76 / 100 · Bulios Score

Evaluare 100Creștere 68Profitabilitate 58Calitate 84Datorii 90Stabilitate 51

Ce pledează pentru

Profitul pe acțiune a crescut cu 45 % pe an în ultimii 3 ani.
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 15 USD profit net.
Pentru 1 USD de profit anual plătiți 7,1 USD, puțin pentru sectorul său.
Analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 43 % în acest an fiscal.

La ce să fiți atenți

Raportează profit, dar cheltuie mai mult numerar decât încasează.
Profitul pe acțiune variază puternic de la an la an.

Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe

Scorul în detaliu

Preț

Este acțiunea scumpă?

La un preț corect

Prețul față de Bulios Fair Price

Preț $31,84 Bulios Fair Price $32,73

P/E față de propriii ultimi 5 ani

P/E azi 7,1 media pe 5 ani 15,5

7,1 19,5

P/E față de industrie (Manufacturing - Tools & Accessories)

P/E azi 7,1 Mediana industriei 41,1

Deblocați prețul corect

Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?

Astăzi plătiți 7,1 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 15,5 USD.

Evaluarea în detaliu

Crește compania?

Da, rapid

Venituri (USD)

2,0B

2,1B

2,0B

2,4B

3,4B

3,5B

2022202320242025202620272028

Profitul pe acțiune (USD)

$1,72

$1,46

$1,37

$1,20

$4,42

$4,96

$2,33

2022202320242025202620272028

Estimarea analiștilor

Veniturile au crescut cu 5,1 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 4,3 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 43 %. Profitul pe acțiune a crescut cu 45 % pe an în ultimii 3 ani.

Creșterea în detaliu

Face bani?

Decent

Unde merg 100 USD din venituri

Costul vânzărilor 59 USD
Cercetare și dezvoltare 0,5 USD
Vânzări și administrație 20 USD
Taxe și altele 5,8 USD
Profit net 15 USD

Profit net, mediana industriei (Manufacturing - Tools & Accessories) 0,0 USD

Din fiecare 100 USD de venituri rămân 15 USD profit net.

Profitabilitatea în detaliu

Este sănătoasă financiar?

Datoriile sunt o povară

Numerar și investiții pe termen scurt $95,8M

Datorii $731,5M

Flux de numerar liber pe 12 luni -$80,9M

În ultimele 12 luni a cheltuit mai mult numerar decât a încasat. Are mai multe datorii decât numerar. Scorul datoriilor este ridicat, deși fluxul de numerar liber este negativ.

Sănătatea financiară în detaliu

Plătește dividende?

Mediu, în pericol

0,80

20212022202320242025

Randament: 2,51 %
Din profit: 18 %

Primiți anual $0,80 pe acțiune. Plata depășește ceea ce compania poate acoperi confortabil.

Dividendele în detaliu

Ce așteaptă analiștii?

Neutru

Cumpărare 5
Păstrare 13
Vânzare 6

Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor

Prețul de azi $31,84 Ținta medie $36,38

$30 $47,5

Ținta medie de $36,38 este cu 14 % peste prețul de azi. 21 % dintre analiști recomandă cumpărarea.

Analiștii în detaliu

Din ce câștigă compania?

Anul fiscal 2026

Pe produse

Metal Cutting 59 %
Infrastructure 41 %

Pe regiuni

UNITED STATES 44 %
GERMANY 13 %
Other Geographical Segment 10 %
CHINA 9,4 %
INDIA 6,2 %
Altele 18 %

Metal Cutting aduce 59 % din venituri. Cel mai rapid a crescut Infrastructure, cu 5,1 % pe an.

Segmentele în detaliu