Acțiuni Kopin Corp. (KOPN) | Prețul și analiza acțiunii KOPN

Feed

KOPN

Kopin Corp. KOPN · NASDAQ

$3.79 -5.96% (-$0.24)

Rezumat

35 / 100 · Bulios Score

Evaluare 17Creștere 22Profitabilitate 25Calitate 32Datorii 97Stabilitate 19

Ce pledează pentru

Din fiecare 100 USD de venituri rămân 18 USD profit net.
Are mai mult numerar decât datorii: $24,9M față de $1,16M.
Prețul acțiunii este sub Bulios Fair Price.
Analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 58 % în acest an fiscal.

La ce să fiți atenți

Veniturile au scăzut cu 6,7 % pe an în ultimii 3 ani.
Raportează profit, dar cheltuie mai mult numerar decât încasează.

Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe

Scorul în detaliu

Este acțiunea scumpă?

Mai degrabă ieftină

Bulios Fair Price

Preț actual $3,79

P/E azi 89,1

Mediana industriei Semiconductors

Deblocați prețul corect

Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?

Astăzi plătiți 89,1 USD pentru 1 USD de profit anual.

Evaluarea în detaliu

Crește compania?

Se micșorează

Venituri (USD)

46M

47M

40M

50M

38M

61M

80M

2021202220232024202520262027

Profitul pe acțiune (USD)

-$0,15

-$0,21

-$0,18

-$0,33

$0,01

-$0,02

$0,00

2021202220232024202520262027

Estimarea analiștilor

Veniturile au scăzut cu 0,8 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au scăzut cu 6,7 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 58 %.

Creșterea în detaliu

Face bani?

Slab

Unde merg 100 USD din venituri

Costul vânzărilor 58 USD
Cercetare și dezvoltare 36 USD
Vânzări și administrație 41 USD
Taxe și altele -53 USD
Profit net 18 USD

Profit net, mediana industriei (Semiconductors) 11 USD

Din fiecare 100 USD de venituri rămân 18 USD profit net.

Profitabilitatea în detaliu

Este sănătoasă financiar?

Numerar și investiții pe termen scurt $24,9M

Datorii $1,16M

Flux de numerar liber pe 12 luni -$18,4M

În ultimele 12 luni a cheltuit mai mult numerar decât a încasat. Are mai mult numerar decât datorii.

Sănătatea financiară în detaliu

Plătește dividende?

Nu plătește dividende.

Dividendele în detaliu

Ce așteaptă analiștii?

Ușor pozitiv

Cumpărare 5
Păstrare 2
Vânzare 0

Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor

Prețul de azi $3,79 Ținta medie $7,4

$3,79 $10

Ținta medie de $7,4 este cu 95 % peste prețul de azi. 71 % dintre analiști recomandă cumpărarea.

Analiștii în detaliu

Din ce câștigă compania?

Anul fiscal 2025

Pe produse

Defense 75 %
Research and Development 12 %
Industrial 7,7 %
Grant 2,2 %
Medical 1,5 %
Altele 2,3 %

Pe regiuni

Americas 49 %
UNITED STATES 49 %
Asia Pacific 1,5 %
Europe 1,3 %
Other Americas 0,1 %

Defense aduce 75 % din venituri.

Segmentele în detaliu