Rezumat
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de WHITEWOLF. Poziții în interior: 39. Cele mai mari zece reprezintă 70 % din fond.
- Costuri anuale
- 6,53 %
- Mărimea fondului
- $6,05M
- Poziții
- 39
- Randamentul dividendului
- 6,67 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 70 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 96 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 6,53 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 36 % față de maxim.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
- Un fond mic, cu $6,05M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $22,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -7,0 %
- 3 luni
- -3,8 %
- Anul acesta
- -18 %
- 1 an
- -17 %
- Market cap mediu
- $41,9B
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 0,5x
- P/FCF
- 0,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 6,52 %
- ROIC
- -
- ROE
- 10,6 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 38,8 %
- Marjă netă
- 22,9 %
- Payout ratio
- 132,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 0,90
Medie ponderată a celor mai mari 34 companii, care reprezintă 94 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 ARAres Capital Corporation ARCC 11 %
- 2 APApollo Global Management, Inc. APO 10 %
- 3 BXBlackstone Secured Lending Fund BXSL 8,0 %
- 4 ARAres Management Corporation ARES 7,5 %
- 5 KKKKR & Co. Inc. KKR 7,2 %
- 6 OWBlue Owl Capital Inc. OWL 6,2 %
- 7 BLBlackRock BLK 5,7 %
- 8 HTHercules Capital, Inc. HTGC 5,6 %
- 9 BABrookfield Asset Management BAM 4,2 %
- 10 CGThe Carlyle Group Inc. CG 4,0 %
Poziții în fond: 39. Cele mai mari zece reprezintă 70 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 96 %
- Industrie 4,1 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Canada 2,9 %
- Alte țări 0,3 %
După mărimea companiilor
- Large cap 70 %
- Mid cap 19 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (96 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (70 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $653
- În 20 de ani
- $19.187
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $653 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $19.187.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -17 %
- Cea mai mare scădere
- -36 %
- Volatilitate anuală
- 23 %
Scăderea din ultimul an: 17 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 36 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,67 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,34
În ultimele 12 luni a plătit $1,57 pe unitate de fond, adică 6,67 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,34, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $22,2K
- Unități de fond pe zi
- 945
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $22,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,3
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 76 %
- Evaluate corect 4,3 %
- Supraevaluate 20 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 76 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (34), care reprezintă 94 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $232,7M | -19 % | Plătește | 43 % |
FS FSLBX Fidelity Select Brokerage & Inv Mgmt· fond mutual | - | - | $856,8M | -12 % | Plătește | 33 % |
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irlanda | 0,75 % | $1,25B | -16 % | Reinvestește | 30 % |
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irlanda | 0,75 % | $1,21B | -16 % | Plătește | 30 % |
PB PBDC Putnam BDC Income ETF | Statele Unite ale Americii | 11,77 % | $265,2M | -18 % | Plătește | 29 % |
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,95 % | $34,7M | -16 % | Plătește | 28 % |