Rezumat
Putnam BDC Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Franklin Templeton. Poziții în interior: 30. Cele mai mari zece reprezintă 71 % din fond.
- Costuri anuale
- 11,77 %
- Mărimea fondului
- $270,7M
- Poziții
- 30
- Randamentul dividendului
- 11,97 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 71 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 11,77 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 33 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -10,0 %
- 3 luni
- -6,1 %
- Anul acesta
- -19 %
- 1 an
- -18 %
- 3 ani
- -16 %
- Market cap mediu
- $3,97B
- P/E
- 11,2x
- Forward P/E
- 8,5x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 5,7x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 13,40 %
- ROIC
- -
- ROE
- 7,2 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 58,4 %
- Marjă netă
- 36,2 %
- Payout ratio
- 150,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 0,30
Medie ponderată a celor mai mari 22 companii, care reprezintă 87 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 ARAres Capital Corporation ARCC 11 %
- 2 BLUE OWL CAPITAL CORP 10 %
- 3 OTBlue Owl Technology Finance Corp. OTF 9,5 %
- 4 HTHercules Capital, Inc. HTGC 8,9 %
- 5 MAMain Street Capital Corporation MAIN 8,7 %
- 6 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 5,2 %
- 7 TRTrinity Capital Inc. TRIN 4,7 %
- 8 BXBlackstone Secured Lending Fund BXSL 4,4 %
- 9 TSSixth Street Specialty Lending, Inc. TSLX 4,3 %
- 10 CSCapital Southwest Corporation CSWC 3,8 %
Poziții în fond: 30. Cele mai mari zece reprezintă 71 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
După mărimea companiilor
- Large cap 13 %
- Mid cap 45 %
- Small cap 40 %
- Micro cap 1,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 87 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (45 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $1.177
- În 20 de ani
- $24.072
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $1.177 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $24.072.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 3 ani
- -5,7 %
- Cea mai mare scădere
- -33 %
- Volatilitate anuală
- 20 %
Scăderea medie anuală din ultimii trei ani: 5,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 33 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 11,97 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,73
În ultimele 12 luni a plătit $2,97 pe unitate de fond, adică 11,97 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,73, în data de 6 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,49M
- Unități de fond pe zi
- 100K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,49M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 11,2
- Bulios Score mediu
- 74 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 94 %
- Evaluate corect 0,0 %
- Supraevaluate 5,7 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 94 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (22), care reprezintă 87 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,95 % | $34,7M | -16 % | Plătește | 61 % |
BI BIZD VanEck BDC Income ETF | Statele Unite ale Americii | 9,69 % | $1,42B | -17 % | Plătește | 47 % |
PE PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 2,75 % | $10,2M | -15 % | Plătește | 39 % |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 6,53 % | $6,05M | -17 % | Plătește | 29 % |
VP VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | Statele Unite ale Americii | 10,60 % | $27,2M | -25 % | Plătește | 27 % |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $44,9M | -26 % | Plătește | 26 % |