Rezumat
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 21. Cele mai mari zece reprezintă 78 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,95 %
- Mărimea fondului
- $34,7M
- Poziții
- 21
- Randamentul dividendului
- 3,90 %
- Funcționează din
- 2007
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2007.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 78 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,95 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $34,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $184,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -7,7 %
- 3 luni
- -4,5 %
- Anul acesta
- -17 %
- 1 an
- -16 %
- Market cap mediu
- $3,91B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 8,5x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 5,3x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 12,32 %
- ROIC
- -
- ROE
- 7,4 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 57,3 %
- Marjă netă
- 37,1 %
- Payout ratio
- 149,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 0,48
Medie ponderată a celor mai mari 20 companii, care reprezintă 97 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 MAMain Street Capital Corporation MAIN 13 %
- 2 HTHercules Capital, Inc. HTGC 11 %
- 3 ARAres Capital Corporation ARCC 9,7 %
- 4 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 9,2 %
- 5 TSSixth Street Specialty Lending, Inc. TSLX 8,1 %
- 6 BXBlackstone Secured Lending Fund BXSL 6,8 %
- 7 OBBlue Owl Capital Corporation OBDC 6,2 %
- 8 CSCapital Southwest Corporation CSWC 5,2 %
- 9 BBBarings BDC, Inc. BBDC 5,1 %
- 10 NMNew Mountain Finance Corporation NMFC 4,0 %
Poziții în fond: 21. Cele mai mari zece reprezintă 78 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Alte țări 3,2 %
După mărimea companiilor
- Large cap 10 %
- Mid cap 50 %
- Small cap 39 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (50 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $95,00
- În 20 de ani
- $4.410
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $95,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.410.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -16 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Scăderea din ultimul an: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,90 %
- Ultima plată
- $0,15
În ultimele 12 luni a plătit $0,63 pe unitate de fond, adică 3,90 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,15, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $184,3K
- Unități de fond pe zi
- 11K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $184,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,2
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 98 %
- Evaluate corect 0,0 %
- Supraevaluate 2,3 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 98 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (20), care reprezintă 97 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBDC Putnam BDC Income ETF | Statele Unite ale Americii | 11,77 % | $265,2M | -18 % | Plătește | 61 % |
BI BIZD VanEck BDC Income ETF | Statele Unite ale Americii | 9,69 % | $1,42B | -17 % | Plătește | 47 % |
PE PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 2,75 % | $10,2M | -15 % | Plătește | 37 % |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 6,53 % | $6,05M | -17 % | Plătește | 28 % |
VP VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | Statele Unite ale Americii | 10,60 % | $27,2M | -25 % | Plătește | 27 % |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $44,9M | -26 % | Plătește | 26 % |