Acțiuni Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) | Prețul și analiza acțiunii VPC

VPC

Virtus Private Credit Strategy ETF VPC · AMEX

$13.90 -0.79% (-$0.11)

Rezumat

Virtus Private Credit Strategy ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Virtus. Poziții în interior: 62. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din fond.

Costuri anuale: 10,60 %
Mărimea fondului: $27,5M
Poziții: 62
Randamentul dividendului: 15,93 %
Funcționează din: 2019

Ce pledează pentru

Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.

La ce să fiți atenți

99 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costurile de 10,60 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,75 %).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 47 % față de maxim.
Un fond mic, cu $27,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $130,6K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -8,4 %
3 luni: -5,9 %
Anul acesta: -22 %
1 an: -25 %
3 ani: -32 %
5 ani: -46 %

Market cap mediu: $1,36B
P/E: 11,1x
Forward P/E: 6,7x
P/S: 0,2x
P/B: 0,0x
P/FCF: 0,0x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 18,35 %
ROIC: -
ROE: 2,4 %
Marjă brută: -
Marjă operațională: 47,9 %
Marjă netă: 18,1 %
Payout ratio: 203,8 %
Datorie netă/EBITDA: -
Beta: 0,42

Medie ponderată a celor mai mari 41 companii, care reprezintă 62 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1 Cash/Cash equivalents 6,7 %
2
EC
Eagle Point Credit Company Inc. ECC 3,8 %
3
TC
BlackRock TCP Capital Corp. TCPC 3,7 %
4
HR
Horizon Technology Finance Corporation HRZN 3,0 %
5
FS
FS KKR Capital Corp. FSK 2,5 %
6
CI
CION Investment Corporation CION 2,3 %
7
PS
Prospect Capital Corporation PSEC 2,3 %
8
SP
Sound Point Meridian Capital Inc SPMC 2,2 %
9
NM
New Mountain Finance Corporation NMFC 2,0 %
10
VV
Invesco Senior Income Trust VVR 1,9 %

Poziții în fond: 62. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Servicii financiare 99 %
Tehnologie 0,9 %
Industrie 0,2 %
Bunuri de consum ciclice 0,02 %
Sănătate 0,02 %
Altele 0,01 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 93 %
Alte țări 6,7 %

După mărimea companiilor

Large cap 1,9 %
Mid cap 16 %
Small cap 60 %
Micro cap 22 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 62 % din fond.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (99 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Small cap (60 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 10,60 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,75 %

Pe an din $10.000: $1.060
În 20 de ani: $23.375

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $1.060 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $23.375.

Cum a evoluat?

Pierde din valoare

+26 %

-20 %

+8,3 %

-1,0 %

-18 %

20212022202320242025

În medie pe an, 5 ani: -12 %
Cea mai mare scădere: -47 %
Volatilitate anuală: 16 %

Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 12 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 47 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

1,60

2,18

2,57

2,45

2,55

20212022202320242025

Randament: 15,93 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,28

În ultimele 12 luni a plătit $2,21 pe unitate de fond, adică 15,93 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,28, în data de 21 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $130,6K
Unități de fond pe zi: 9,4K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $130,6K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 11,1
Bulios Score mediu: 61 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 89 %
Evaluate corect 1,5 %
Supraevaluate 9,2 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 89 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (41), care reprezintă 62 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
BI BIZD VanEck BDC Income ETF	Statele Unite ale Americii	9,69 %	$1,42B	-17 %	Plătește	28 %
PB PBDC Putnam BDC Income ETF	Statele Unite ale Americii	11,77 %	$265,2M	-18 %	Plătește	27 %
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	Statele Unite ale Americii	0,95 %	$34,7M	-16 %	Plătește	27 %