Rezumat
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 41. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din fond.
- Costuri anuale
- 5,39 %
- Mărimea fondului
- $343,7M
- Poziții
- 41
- Randamentul dividendului
- 16,67 %
- Funcționează din
- 2010
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2010.
La ce să fiți atenți
- 58 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 5,39 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 53 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -13 %
- 3 luni
- -16 %
- Anul acesta
- -25 %
- 1 an
- -24 %
- 3 ani
- -26 %
- 5 ani
- -52 %
- 10 ani
- -53 %
- Market cap mediu
- $3,01B
- P/E
- 6,6x
- Forward P/E
- 6,5x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 3,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 18,54 %
- ROIC
- -
- ROE
- 10,4 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 55,7 %
- Marjă netă
- 19,4 %
- Payout ratio
- 122,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 0,80
Medie ponderată a celor mai mari 35 companii, care reprezintă 94 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 ARARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 4,3 %
- 2 IVInvesco Mortgage Capital Inc. IVR 4,3 %
- 3 OROrchid Island Capital, Inc. ORC 4,1 %
- 4 PMPennyMac Mortgage Investment Trust PMT 3,9 %
- 5 DXDynex Capital, Inc. DX 3,9 %
- 6 MFMFA Financial, Inc. MFA 3,7 %
- 7 FSFS KKR Capital Corp. FSK 3,5 %
- 8 PFPennantPark Floating Rate Capital Ltd. PFLT 3,4 %
- 9 NMNew Mountain Finance Corporation NMFC 3,4 %
- 10 WUThe Western Union Company WU 3,3 %
Poziții în fond: 41. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 58 %
- Imobiliare 42 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
După mărimea companiilor
- Large cap 11 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 70 %
- Micro cap 1,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (58 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Small cap (70 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $539
- În 20 de ani
- $17.285
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $539 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $17.285.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -7,3 %
- Cea mai mare scădere
- -53 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 7,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 53 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 16,67 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,14
În ultimele 12 luni a plătit $1,70 pe unitate de fond, adică 16,67 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,14, în data de 19 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $4,97M
- Unități de fond pe zi
- 487K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $4,97M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 6,6
- Bulios Score mediu
- 57 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 77 %
- Evaluate corect 4,1 %
- Supraevaluate 19 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 6,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 77 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (35), care reprezintă 94 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MO MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,43 % | $305,9M | -28 % | Plătește | 33 % |
RE REM iShares Mortgage Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,48 % | $465,3M | -24 % | Plătește | 31 % |
DV DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,90 % | $2,65M | -38 % | Plătește | 24 % |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $44,9M | -26 % | Plătește | 23 % |
HI HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,17 % | $94,3M | -11 % | Plătește | 20 % |