Rezumat
VanEck Mortgage REIT Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de VanEck. Poziții în interior: 28. Cele mai mari zece reprezintă 73 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,43 %
- Mărimea fondului
- $305,9M
- Poziții
- 28
- Randamentul dividendului
- 18,84 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,43 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,75 %).
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $10,3M.
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 73 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 64 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -17 %
- 3 luni
- -22 %
- Anul acesta
- -27 %
- 1 an
- -28 %
- 3 ani
- -23 %
- 5 ani
- -61 %
- 10 ani
- -65 %
- Market cap mediu
- $5,26B
- P/E
- 6,7x
- Forward P/E
- 6,4x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 4,6x
- EV/EBITDA
- 7,1x
- Dividend yield
- 20,72 %
- ROIC
- 9,9 %
- ROE
- 9,4 %
- Marjă brută
- 76,5 %
- Marjă operațională
- 78,9 %
- Marjă netă
- 29,2 %
- Payout ratio
- 139,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 19,0x
- Beta
- 0,93
Medie ponderată a celor mai mari 25 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 NLAnnaly Capital Management NLY 18 %
- 2 AGAGNC Investment AGNC 15 %
- 3 STStarwood Property Trust, Inc. STWD 6,3 %
- 4 RIRithm Capital Corp. RITM 6,2 %
- 5 DXDynex Capital, Inc. DX 5,3 %
- 6 EFEllington Financial Inc. EFC 5,0 %
- 7 ARARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 4,7 %
- 8 OROrchid Island Capital, Inc. ORC 4,4 %
- 9 BXBlackstone Mortgage Trust BXMT 4,3 %
- 10 LALadder Capital Corp LADR 3,8 %
Poziții în fond: 28. Cele mai mari zece reprezintă 73 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Imobiliare 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
După mărimea companiilor
- Large cap 33 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 47 %
- Micro cap 2,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Small cap (47 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $43,00
- În 20 de ani
- $2.091
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $43,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.091.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -9,9 %
- Cea mai mare scădere
- -64 %
- Volatilitate anuală
- 20 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 9,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 64 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 18,84 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,31
În ultimele 12 luni a plătit $1,43 pe unitate de fond, adică 18,84 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,31, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $10,3M
- Unități de fond pe zi
- 1,4M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $10,3M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 6,7
- Bulios Score mediu
- 54 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 84 %
- Evaluate corect 6,4 %
- Supraevaluate 10 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 6,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 84 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (25), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE REM iShares Mortgage Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,48 % | $465,3M | -24 % | Plătește | 90 % |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $44,9M | -26 % | Plătește | 41 % |
DV DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,90 % | $2,65M | -38 % | Plătește | 37 % |
SR SRET Global X - SuperDividend REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $199,5M | -12 % | Plătește | 37 % |
KB KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | Statele Unite ale Americii | 5,39 % | $345,6M | -24 % | Plătește | 33 % |
RI RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $98,6M | -15 % | Plătește | 25 % |