WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund HYIN CBOE · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$11.76 +0.28% +$0.03
Rezumat
WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de WisdomTree. Poziții în interior: 32. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,50 %
- Mărimea fondului
- $45,5M
- Poziții
- 32
- Randamentul dividendului
- 15,60 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,50 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,71 %).
La ce să fiți atenți
- 52 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 55 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $45,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $209,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,7 %
- 3 luni
- -19 %
- Anul acesta
- -26 %
- 1 an
- -26 %
- 3 ani
- -35 %
- 5 ani
- -54 %
- Market cap mediu
- $4,12B
- P/E
- 13,4x
- Forward P/E
- 7,5x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 4,3x
- EV/EBITDA
- 7,7x
- Dividend yield
- 17,20 %
- ROIC
- 4,7 %
- ROE
- 2,7 %
- Marjă brută
- 74,1 %
- Marjă operațională
- 56,5 %
- Marjă netă
- 10,8 %
- Payout ratio
- 229,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 22,0x
- Beta
- 1,31
Medie ponderată a celor mai mari 23 companii, care reprezintă 72 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 GOGuggenheim Strategic Opportunities Fund GOF 3,8 %
- 2 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 3,8 %
- 3 PDPIMCO Dynamic Income Fund PDI 3,7 %
- 4 EVEaton Vance Limited Duration Income Fund EVV 3,7 %
- 5 HYBlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. HYT 3,7 %
- 6 ARAres Capital Corporation ARCC 3,7 %
- 7 MAMain Street Capital Corporation MAIN 3,6 %
- 8 TSSixth Street Specialty Lending, Inc. TSLX 3,6 %
- 9 RIRithm Capital Corp. RITM 3,6 %
- 10 LALadder Capital Corp LADR 3,6 %
Poziții în fond: 32. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Imobiliare 52 %
- Servicii financiare 48 %
- Energie 0,02 %
- Materiale de bază 0,01 %
- Sănătate 0,01 %
- Altele 0,02 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Large cap 14 %
- Mid cap 44 %
- Small cap 40 %
- Micro cap 2,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 72 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (52 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (44 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $50,00
- În 20 de ani
- $2.416
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $50,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.416.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -15 %
- Cea mai mare scădere
- -55 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 15 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 55 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 15,60 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,14
În ultimele 12 luni a plătit $1,83 pe unitate de fond, adică 15,60 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,14, în data de 27 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $209,5K
- Unități de fond pe zi
- 18K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $209,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,4
- Bulios Score mediu
- 58 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 80 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 9,3 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 80 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (23), care reprezintă 72 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MO MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,43 % | $313,0M | -31 % | Plătește | 39 % |
RE REM iShares Mortgage Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,48 % | $434,2M | -26 % | Plătește | 38 % |
PB PBDC Putnam BDC Income ETF | Statele Unite ale Americii | 11,77 % | $277,7M | -13 % | Plătește | 32 % |
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,95 % | $38,2M | -12 % | Plătește | 28 % |
SR SRET Global X - SuperDividend REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $200,3M | -9,3 % | Plătește | 27 % |
BI BIZD VanEck BDC Income ETF | Statele Unite ale Americii | 9,69 % | $1,49B | -12 % | Plătește | 27 % |