Rezumat
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Kingsbarn. Poziții în interior: 18. Cele mai mari zece reprezintă 64 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,90 %
- Mărimea fondului
- $2,68M
- Poziții
- 18
- Randamentul dividendului
- 16,20 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 64 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 75 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
- 83 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,90 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 60 % față de maxim.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
- Un fond mic, cu $2,68M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $31,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -6,2 %
- 3 luni
- -16 %
- Anul acesta
- -31 %
- 1 an
- -34 %
- Market cap mediu
- $3,14B
- P/E
- 8,8x
- Forward P/E
- 6,6x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 4,9x
- EV/EBITDA
- 4,5x
- Dividend yield
- 17,45 %
- ROIC
- 12,9 %
- ROE
- 6,2 %
- Marjă brută
- 81,1 %
- Marjă operațională
- 71,6 %
- Marjă netă
- 25,7 %
- Payout ratio
- 153,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 10,7x
- Beta
- 0,63
Medie ponderată a celor mai mari 16 companii, care reprezintă 87 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 NRNexPoint Real Estate Finance, Inc. NREF 7,2 %
- 2 EAEllington Residential Mortgage REIT EARN 7,1 %
- 3 LALadder Capital Corp LADR 7,1 %
- 4 HTHercules Capital, Inc. HTGC 7,0 %
- 5 RIRithm Capital Corp. RITM 7,0 %
- 6 NLAnnaly Capital Management NLY 7,0 %
- 7 ARARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 6,9 %
- 8 CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,4 %
- 9 RWRunway Growth Finance Corp. RWAY 4,6 %
- 10 TRTPG RE Finance Trust, Inc. TRTX 4,6 %
Poziții în fond: 18. Cele mai mari zece reprezintă 64 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Imobiliare 75 %
- Servicii financiare 25 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 83 %
- Alte țări 17 %
După mărimea companiilor
- Large cap 13 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 42 %
- Micro cap 19 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 87 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (75 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (83 %). Cea mai mare grupă după mărime: Small cap (42 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $90,00
- În 20 de ani
- $4.197
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $90,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.197.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -34 %
- Cea mai mare scădere
- -60 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Scăderea din ultimul an: 34 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 60 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 16,20 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,49
În ultimele 12 luni a plătit $2,08 pe unitate de fond, adică 16,20 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,49, în data de 8 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $31,1K
- Unități de fond pe zi
- 2,4K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $31,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 8,8
- Bulios Score mediu
- 60 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 64 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 22 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 8,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 64 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (16), care reprezintă 87 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MO MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,43 % | $321,9M | -24 % | Plătește | 40 % |
RE REM iShares Mortgage Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,48 % | $460,6M | -19 % | Plătește | 37 % |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $44,9M | -23 % | Plătește | 29 % |
SR SRET Global X - SuperDividend REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $200,2M | -6,7 % | Plătește | 28 % |
KB KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | Statele Unite ale Americii | 5,39 % | $327,5M | -19 % | Plătește | 23 % |