Rezumat
ProShares Global Listed Private Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de ProShares. Poziții în interior: 31. Cele mai mari zece reprezintă 64 % din fond.
- Costuri anuale
- 2,75 %
- Mărimea fondului
- $10,2M
- Poziții
- 31
- Randamentul dividendului
- 1,18 %
- Funcționează din
- 2013
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2013.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 64 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 95 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- Costurile de 2,75 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,74 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 47 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $10,2M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $46,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -6,3 %
- 3 luni
- -1,3 %
- Anul acesta
- -11 %
- 1 an
- -15 %
- 3 ani
- -12 %
- 5 ani
- -42 %
- 10 ani
- -41 %
- Market cap mediu
- $4,83B
- P/E
- 13,2x
- Forward P/E
- 10,0x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 6,6x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 9,50 %
- ROIC
- -
- ROE
- 6,9 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 39,1 %
- Marjă netă
- 25,1 %
- Payout ratio
- 125,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 0,80
Medie ponderată a celor mai mari 18 companii, care reprezintă 64 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 IIInformation Services Group, Inc. III 10 %
- 2 ARAres Capital Corporation ARCC 10,0 %
- 3 SOFINA 8,2 %
- 4 MAMain Street Capital Corporation MAIN 7,6 %
- 5 ONEX CORPORATION 7,5 %
- 6 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 4,4 %
- 7 HTHercules Capital, Inc. HTGC 4,4 %
- 8 FSFS KKR Capital Corp. FSK 4,3 %
- 9 MFMindForge Inc MF 3,7 %
- 10 RFRegions Financial RF 3,4 %
Poziții în fond: 31. Cele mai mari zece reprezintă 64 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 95 %
- Industrie 3,4 %
- Sănătate 1,5 %
- Materiale de bază 0,3 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 47 %
- Regatul Unit 19 %
- Belgia 10 %
- Canada 7,5 %
- Alte țări 16 %
După mărimea companiilor
- Large cap 21 %
- Mid cap 32 %
- Small cap 21 %
- Micro cap 26 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 64 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (95 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (47 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (32 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $275
- În 20 de ani
- $10.928
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $275 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $10.928.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -5,1 %
- Cea mai mare scădere
- -47 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 5,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 47 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,18 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,25
În ultimele 12 luni a plătit $0,26 pe unitate de fond, adică 1,18 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,25, în data de 23 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $46,8K
- Unități de fond pe zi
- 2,1K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $46,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,2
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 68 %
- Evaluate corect 5,3 %
- Supraevaluate 26 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 68 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (18), care reprezintă 64 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBDC Putnam BDC Income ETF | Statele Unite ale Americii | 11,77 % | $265,2M | -18 % | Plătește | 39 % |
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,95 % | $34,7M | -16 % | Plătește | 37 % |
BI BIZD VanEck BDC Income ETF | Statele Unite ale Americii | 9,69 % | $1,42B | -17 % | Plătește | 34 % |